FONCIA LABBE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA LABBE |
| Siren | 384748711 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5118 |
| Numéro de Gestion | 1992B00106 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22000 Saint-Brieuc |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 261 150.00 | 2 261 150.00 | 2 132 899.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 472.00 | 241 888.00 | 4 584.00 | 18 102.00 |
BF Prêts | 1 892.00 | 1 892.00 | 1 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 353.00 | 17 353.00 | 17 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 527 524.00 | 242 543.00 | 2 284 980.00 | 2 170 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 379.00 | |||
BZ Autres créances | 66 348.00 | 66 348.00 | 87 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 348.00 | 66 348.00 | 189 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 872.00 | 242 543.00 | 2 351 329.00 | 2 360 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | ||
DG Autres réserves | 172 767.00 | 172 767.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 391 900.00 | -3 230 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 462.00 | -161 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 075 967.00 | -3 178 430.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 742.00 | 5 305 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 717.00 | 211 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 063.00 | 17 063.00 | ||
EA Autres dettes | 773.00 | 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 427 296.00 | 5 538 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 329.00 | 2 360 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 85 316.00 | 85 316.00 | 85 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 316.00 | 85 316.00 | 85 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 316.00 | 85 316.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 184.00 | 2 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 518.00 | 15 050.00 | ||
GE Autres charges | 2 302.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 387.00 | 20 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 928.00 | 65 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 717.00 | 98 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 717.00 | 98 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 717.00 | -98 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 788.00 | -32 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 268 251.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 251.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 251.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 251.00 | -128 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 567.00 | 85 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 104.00 | 246 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 462.00 | -161 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261 806.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 472.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 524.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261 806.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 472.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 527 524.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 655.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 369.00 | 13 518.00 | 241 888.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 025.00 | 13 518.00 | 242 543.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 1.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 251.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 251.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 128 252.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 892.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 17 353.00 | 17 353.00 | ||
VB T. V. A. | 49 580.00 | |||
VC Groupe et associés | 148.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 619.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 594.00 | 83 702.00 | 1 892.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 717.00 | 308 717.00 | ||
VW T.V.A. | 17 063.00 | 17 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 100 742.00 | 5 100 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 296.00 | 5 427 296.00 | ||