T.S. DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | T.S. DIFFUSION |
| Siren | 384805487 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7085 |
| Numéro de Gestion | 1998B00150 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59840 PERENCHIES |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 446 769.00 | 145 275.00 | 301 494.00 | 318 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 274.00 | 101 469.00 | 80 805.00 | 55 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 406.00 | 19 415.00 | 41 991.00 | 12 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 690 479.00 | 266 159.00 | 424 320.00 | 387 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 808.00 | 113 808.00 | 100 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 550.00 | 4 513.00 | 349 037.00 | 297 050.00 |
BZ Autres créances | 35 682.00 | 35 682.00 | 80 552.00 | |
CF Disponibilités | 144 431.00 | 144 431.00 | 24 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 751.00 | 24 751.00 | 35 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 672 222.00 | 4 513.00 | 667 709.00 | 538 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 701.00 | 270 672.00 | 1 092 029.00 | 925 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 108 528.00 | 123 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 179.00 | 25 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 271 091.00 | 156 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 572.00 | 318 604.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 200.00 | 28 131.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 069.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 983.00 | 214 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 816.00 | 98 690.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 317.00 | 16 936.00 | ||
EA Autres dettes | 4 050.00 | 12 925.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 16 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 820 938.00 | 768 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 029.00 | 925 677.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 817.00 | 535 403.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 132.00 | 37 824.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 206.00 | 74 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 236.00 | 74 987.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | 690 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 745.00 | 690 479.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 060.00 | 37 110.00 | 5 011.00 | 266 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 060.00 | 37 110.00 | 5 011.00 | 266 159.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 513.00 | 4 513.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 513.00 | 4 513.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 513.00 | 4 513.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | 5 401.00 | ||
UX Autres créances clients | 348 149.00 | 348 149.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | ||
VB T. V. A. | 9 522.00 | 9 522.00 | ||
VP Divers | 17 480.00 | 17 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 751.00 | 24 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 013.00 | 414 013.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286.00 | 3 286.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 286.00 | 43 165.00 | 166 352.00 | 49 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 983.00 | 365 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 416.00 | 54 416.00 | ||
VW T.V.A. | 33 595.00 | 33 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 966.00 | 14 966.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 200.00 | 44 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 938.00 | 604 817.00 | 166 352.00 | 49 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 602.00 | |||