GROUPE HORECA PARIS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE HORECA PARIS |
| Siren | 387790405 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11128 |
| Numéro de Gestion | 1992B07708 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 061.00 | 18 061.00 | ||
AH Fonds commercial | 56 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 181.00 | 26 181.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 313 134.00 | 196 268.00 | 116 866.00 | 135 075.00 |
CU Autres participations | 29 595.00 | 1 750.00 | 27 845.00 | 26 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 232.00 | 59 913.00 | 721 319.00 | 396 043.00 |
BF Prêts | 101 689.00 | 101 689.00 | 70 343.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 233 975.00 | 233 975.00 | 234 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 559 866.00 | 302 173.00 | 1 257 693.00 | 917 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | 300.00 | 6 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 360.00 | 194 388.00 | 227 972.00 | 273 104.00 |
BZ Autres créances | 200 215.00 | 200 215.00 | 88 384.00 | |
CF Disponibilités | 1 111 376.00 | 1 111 376.00 | 1 378 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 025.00 | 36 025.00 | 33 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 770 276.00 | 194 388.00 | 1 575 888.00 | 1 779 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 141.00 | 496 560.00 | 2 833 581.00 | 2 697 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 921 908.00 | 614 819.00 | ||
DH Report à nouveau | 50 918.00 | 50 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 126.00 | 307 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 358 952.00 | 1 192 826.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 158.00 | 121 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 593.00 | 13 626.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 023.00 | 50 011.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 837.00 | 381 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 887 220.00 | 933 777.00 | ||
EA Autres dettes | 3 797.00 | 3 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 474 629.00 | 1 504 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 581.00 | 2 697 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 605.00 | 1 367 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 998 430.00 | 4 998 430.00 | 5 189 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 430.00 | 4 998 430.00 | 5 189 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 282.00 | 57 729.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 1 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 034 778.00 | 5 249 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 840 421.00 | 1 739 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 774.00 | 93 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 944 672.00 | 2 027 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 647 678.00 | 663 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 626.00 | 47 868.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 388.00 | |||
GE Autres charges | 294 915.00 | 298 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 922 473.00 | 4 870 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 305.00 | 378 814.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 494.00 | 37 880.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 844.00 | 946.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 144.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87 482.00 | 38 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 352.00 | 6 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 352.00 | 6 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 130.00 | 32 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 434.00 | 411 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 224.00 | 65 235.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 224.00 | 65 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 411.00 | 2 737.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 434.00 | 59 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 845.00 | 62 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 621.00 | 3 710.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 687.00 | 108 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 484.00 | 5 354 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 357.00 | 5 047 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 126.00 | 307 089.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 282.00 | 57 729.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 294 820.00 | 298 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 717.00 | 22 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 317.00 | 566 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 276.00 | 589 210.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | 313 134.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 152 209.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 621.00 | 1 146 490.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 620.00 | 1 559 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 241.00 | 44 242.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 642.00 | 36 626.00 | 196 268.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 884.00 | 36 626.00 | 240 510.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 61 663.00 | |||
6T Sur comptes clients | 129 000.00 | 65 388.00 | 194 388.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 807.00 | 65 388.00 | 57 144.00 | 256 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 807.00 | 65 388.00 | 57 144.00 | 256 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 388.00 | |||
UG ‐ Financières | 57 143.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 781 232.00 | 781 232.00 | ||
UP Prêts | 101 689.00 | 101 689.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 233 975.00 | 233 975.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 233 180.00 | 233 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 189 181.00 | 189 181.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 417.00 | 65 417.00 | ||
VB T. V. A. | 88 049.00 | 88 049.00 | ||
VC Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 920.00 | 40 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 025.00 | 36 025.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 495.00 | 1 541 520.00 | 233 975.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 158.00 | 87 158.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 572.00 | 13 572.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 837.00 | 432 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 310 336.00 | 310 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 344.00 | 384 344.00 | ||
VW T.V.A. | 144 061.00 | 144 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 479.00 | 48 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797.00 | 3 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 605.00 | 1 424 605.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 393.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 097.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 852 323.00 | 717 690.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 593.00 | 420 578.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 134.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 917.00 | 47 566.00 | ||
ST Autres comptes | 489 587.00 | 547 684.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 840 421.00 | 1 739 652.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 774.00 | 93 861.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 774.00 | 93 861.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 378.00 | 1 045 931.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 782.00 | 534 701.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 56.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||