GESTE
Dépôt
| Dénomination | GESTE |
| Siren | 388094153 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3307 |
| Numéro de Gestion | 1992B00179 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79260 La Crèche |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 213.00 | 25 915.00 | 3 297.00 | 5 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 889.00 | 11 889.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 528 693.00 | 350 958.00 | 177 734.00 | 120 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 882.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 600.00 | 87 600.00 | 87 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 203.00 | 3 203.00 | 3 178.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | 6 977.00 | 6 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | 667 577.00 | 388 764.00 | 278 812.00 | 298 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 131 605.00 | 1 704 941.00 | 426 664.00 | 531 081.00 |
BT Marchandises | 82 177.00 | 82 177.00 | 101 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 460.00 | 17 663.00 | 475 796.00 | 267 084.00 |
BZ Autres créances | 20 544.00 | 20 544.00 | 52 006.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365 540.00 | 1 365 540.00 | 431 011.00 | |
CF Disponibilités | 1 466 571.00 | 1 466 571.00 | 1 154 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 302.00 | 97 302.00 | 81 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 657 203.00 | 1 722 604.00 | 3 934 598.00 | 2 618 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 780.00 | 2 111 369.00 | 4 213 411.00 | 2 917 157.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 240.00 | 202 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 794.00 | 20 794.00 | ||
DG Autres réserves | 1 395 499.00 | 1 386 899.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 294.00 | 8 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 650 828.00 | 1 618 533.00 | ||
DP Provisions pour risques | 276 000.00 | 321 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 276 000.00 | 321 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 483.00 | 97 994.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 361.00 | 37 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 751.00 | 348 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 695.00 | 232 791.00 | ||
EA Autres dettes | 319 291.00 | 260 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 286 583.00 | 977 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 411.00 | 2 917 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 571 007.00 | 644 337.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 487 018.00 | 3 075 403.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 026.00 | 3 719 741.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 300.00 | 6 227.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 648 044.00 | 1 604 737.00 | ||
FQ Autres produits | 25 144.00 | 75 384.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 743 515.00 | 5 406 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 059.00 | 385 645.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 393.00 | -126 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 345 833.00 | 1 908 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 918.00 | 25 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 758 474.00 | 766 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 667.00 | 262 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 017.00 | 34 899.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 306 425.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 712 365.00 | 1 580 712.00 | ||
GE Autres charges | 224 908.00 | 280 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 715 852.00 | 5 423 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 663.00 | -17 362.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 896.00 | 1 896.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 047.00 | 5 502.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 943.00 | 13 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 572.00 | 1 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 572.00 | 1 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 371.00 | 12 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 034.00 | -5 193.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238.00 | 16 970.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 238.00 | 23 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 067.00 | 4 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 067.00 | 11 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 171.00 | 12 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | -1 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 698.00 | 5 442 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 403.00 | 5 434 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 294.00 | 8 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 453.00 | 3 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 967.00 | 99 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 756.00 | 24.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 177.00 | 102 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 29 213.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 882.00 | 540 583.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 882.00 | 6 600.00 | 667 577.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 738.00 | 5 776.00 | 6 600.00 | 25 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 607.00 | 42 241.00 | 362 848.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 346.00 | 48 017.00 | 6 600.00 | 388 764.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 261 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 425.00 | 45 425.00 | 276 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 565 475.00 | 1 704 941.00 | 1 565 475.00 | 1 704 941.00 |
6T Sur comptes clients | 29 273.00 | 7 424.00 | 19 035.00 | 17 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594 748.00 | 1 712 365.00 | 1 584 510.00 | 1 722 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916 173.00 | 1 712 365.00 | 1 629 935.00 | 1 998 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 712 365.00 | 1 629 935.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 635.00 | 18 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 474 825.00 | 474 825.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
VB T. V. A. | 6 777.00 | 6 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 692.00 | 12 692.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 302.00 | 97 302.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 285.00 | 611 307.00 | 6 977.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 000.00 | 925 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 483.00 | 31 287.00 | 50 195.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 751.00 | 516 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 109.00 | 207 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 168.00 | 190 168.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | ||
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 507.00 | 318 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 221.00 | 2 204 026.00 | 50 195.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | |||