G. RAY. F. F.
Dépôt
| Dénomination | G. RAY. F. F. |
| Siren | 388942336 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/003721 |
| Numéro de Gestion | 1992B00374 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38540 VALENCIN |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 094.00 | 58 094.00 | 605.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 469.00 | 9 898.00 | 8 571.00 | 9 739.00 |
AN Terrains | 664 212.00 | 104 299.00 | 559 913.00 | 576 618.00 |
AP Constructions | 3 058 903.00 | 2 073 512.00 | 985 391.00 | 1 097 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 498.00 | 93 068.00 | 13 429.00 | 15 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 005.00 | 540 850.00 | 199 155.00 | 71 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | |||
CU Autres participations | 35 126 464.00 | 200 000.00 | 34 926 464.00 | 34 327 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395 311.00 | 2 395 311.00 | 2 395 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 167 954.00 | 3 079 721.00 | 39 088 233.00 | 38 498 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 521.00 | 86 479.00 | 204 042.00 | 257 314.00 |
BZ Autres créances | 9 976 174.00 | 9 976 174.00 | 10 542 422.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 096.00 | 15 096.00 | 15 092.00 | |
CF Disponibilités | 2 587 147.00 | 2 587 147.00 | 3 212 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 728.00 | 20 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 880 666.00 | 86 479.00 | 12 794 187.00 | 14 047 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 048 620.00 | 3 166 199.00 | 51 882 421.00 | 52 546 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | 16 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 972.00 | 650 972.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 574 207.00 | 1 488 567.00 | ||
DG Autres réserves | 23 426 414.00 | 21 799 271.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 721 125.00 | 1 721 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 646.00 | 1 712 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 090 363.00 | 43 622 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 555.00 | 3 072 010.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398 956.00 | 3 891 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 585.00 | 377 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 586 799.00 | 482 787.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 337.00 | 500.00 | ||
EA Autres dettes | 321 825.00 | 1 099 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 792 058.00 | 8 923 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 882 421.00 | 52 546 283.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 699 155.00 | 7 021 754.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 398 956.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 179 543.00 | 4 179 543.00 | 4 610 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 543.00 | 4 179 543.00 | 4 610 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 767.00 | 15 075.00 | ||
FQ Autres produits | 5 428.00 | 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 200 738.00 | 4 625 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 774 827.00 | 635 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 543.00 | 81 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 341 943.00 | 1 264 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 583 823.00 | 619 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 994.00 | 197 588.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 479.00 | |||
GE Autres charges | 818 453.00 | 1 747 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 848 061.00 | 4 546 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 352 676.00 | 79 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 747 787.00 | 1 942 476.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 600.00 | 39 631.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 041.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 781 428.00 | 1 982 107.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 466 488.00 | 502 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 666 488.00 | 502 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 940.00 | 1 479 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 467 617.00 | 1 559 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 845.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 845.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 593.00 | 70.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 041.00 | 65.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 634.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 789.00 | -135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 818.00 | -153 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 011.00 | 6 607 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 365.00 | 4 895 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 646.00 | 1 712 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 547.00 | 147 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 728 714.00 | 799 102.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 235 823.00 | 946 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 147.00 | 4 569 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 041.00 | 37 521 774.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 9 188.00 | 42 167 954.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 218.00 | 1 773.00 | 67 991.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 656.00 | 150 220.00 | 3 147.00 | 2 811 729.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730 874.00 | 151 994.00 | 3 147.00 | 2 879 721.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 200 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 86 479.00 | 86 479.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 886.00 | 286 479.00 | 160 886.00 | 286 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 886.00 | 286 479.00 | 160 886.00 | 286 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 479.00 | |||
UG ‐ Financières | 200 000.00 | 6 041.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 154 845.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 395 311.00 | 2 395 311.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 775.00 | 103 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 747.00 | 186 747.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403 748.00 | 3 403 748.00 | ||
VB T. V. A. | 85 021.00 | 85 021.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 011.00 | 15 011.00 | ||
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 388 484.00 | 6 388 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 364.00 | 82 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 728.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 673 734.00 | 10 278 423.00 | 2 395 311.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 555.00 | 1 078 653.00 | 1 037 610.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 585.00 | 305 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 544.00 | 177 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 324.00 | 225 324.00 | ||
VW T.V.A. | 107 556.00 | 107 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 374.00 | 76 374.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 398 956.00 | 4 398 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 825.00 | 321 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792 058.00 | 6 699 155.00 | 1 037 610.00 | 55 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 885.00 | |||