NIMES SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS
Dépôt
| Dénomination | NIMES SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS |
| Siren | 389234063 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103496 |
| Numéro de Gestion | 1992B14027 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 5 973.00 | ||
AN Terrains | 809 006.00 | 98 078.00 | 710 927.00 | 711 219.00 |
AP Constructions | 4 179 638.00 | 3 533 852.00 | 645 786.00 | 658 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 697.00 | 589 607.00 | 39 089.00 | 45 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 158.00 | 58 798.00 | 11 359.00 | 13 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 556.00 | 48 556.00 | 45 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | 1 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 743 250.00 | 4 286 310.00 | 1 456 939.00 | 1 475 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 572.00 | 20 572.00 | 20 207.00 | |
BT Marchandises | 4 548.00 | 4 548.00 | 3 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 288.00 | 5 837.00 | 22 451.00 | 23 272.00 |
BZ Autres créances | 119 161.00 | 119 161.00 | 325 907.00 | |
CF Disponibilités | 419 670.00 | 419 670.00 | 165 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 777.00 | 14 777.00 | 17 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 607 019.00 | 5 837.00 | 601 182.00 | 556 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 269.00 | 4 292 148.00 | 2 058 121.00 | 2 031 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 219.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 118 887.00 | 531 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 126.00 | 587 863.00 | ||
DK Provisions réglementées | 117.00 | 52.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 284 376.00 | 1 134 184.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 041.00 | 23 882.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 041.00 | 23 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 47 566.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 790.00 | 24 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 918.00 | 382 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 948.00 | 288 354.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 938.00 | 76 469.00 | ||
EA Autres dettes | 105 212.00 | 53 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 730 702.00 | 873 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 121.00 | 2 031 699.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 912.00 | 849 017.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 541.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 489.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 58 956.00 | 58 956.00 | 85 128.00 | |
FG Production vendue services | 2 371 327.00 | 2 371 327.00 | 2 895 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 283.00 | 2 430 283.00 | 2 980 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 374.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 845.00 | 76 349.00 | ||
FQ Autres produits | 968.00 | 2 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 503 097.00 | 3 059 617.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 877.00 | 27 225.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -634.00 | 1 862.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 267.00 | 292 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -364.00 | -2 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 887 180.00 | 1 017 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 999.00 | 135 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 616 282.00 | 854 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 171.00 | 311 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 947.00 | 126 469.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 43 041.00 | 23 881.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 837.00 | 9 148.00 | ||
GE Autres charges | 177 210.00 | 207 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 816.00 | 3 005 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 281.00 | 54 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 753.00 | |||
GS Différences négatives de change | 164.00 | 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164.00 | 6 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -164.00 | -6 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 117.00 | 47 610.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 399.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 350.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 908 882.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 2 058.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 513.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 52.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 297 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 611 258.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 007.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 306.00 | 3 968 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 180.00 | 3 380 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 126.00 | 587 862.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 654 843.00 | 133 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 036.00 | 133 519.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 973.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 087.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 087.00 | 7 218.00 | 5 736 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 087.00 | 7 218.00 | 5 743 250.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | 5 973.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180 608.00 | 106 947.00 | 7 218.00 | 4 280 337.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 186 582.00 | 106 947.00 | 7 218.00 | 4 286 310.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 117.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52.00 | 65.00 | 117.00 | |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 041.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 881.00 | 30 950.00 | 11 789.00 | 43 041.00 |
6T Sur comptes clients | 9 148.00 | 17 929.00 | 21 240.00 | 5 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 148.00 | 17 929.00 | 21 240.00 | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 081.00 | 48 944.00 | 33 029.00 | 48 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 879.00 | 33 029.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 420.00 | 6 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 867.00 | 21 867.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | ||
VB T. V. A. | 50 484.00 | 50 484.00 | ||
VP Divers | 3 590.00 | 3 590.00 | ||
VC Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 831.00 | 54 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 777.00 | 14 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 447.00 | 163 447.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 918.00 | 343 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 848.00 | 71 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 747.00 | 73 747.00 | ||
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 640.00 | 43 640.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 938.00 | 44 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 212.00 | 105 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 912.00 | 692 912.00 | ||