N - ID
Dépôt
| Dénomination | N - ID |
| Siren | 389479023 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2021/002337 |
| Numéro de Gestion | 1992B40087 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55240 BOULIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 1 746.00 | 37.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 666.00 | 10 637.00 | 29.00 | 1 778.00 |
AP Constructions | 110 927.00 | 85 416.00 | 25 511.00 | 28 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 686.00 | 148 480.00 | 119 206.00 | 149 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 959.00 | 347 528.00 | 497 431.00 | 447 322.00 |
AX Avances et acomptes | 358 000.00 | 358 000.00 | 394 000.00 | |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 780 672.00 | 5 780 672.00 | 7 012 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 390 083.00 | 593 806.00 | 6 796 277.00 | 8 048 147.00 |
BT Marchandises | 6 956 681.00 | 1 069 377.00 | 5 887 304.00 | 5 559 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 063.00 | 128 063.00 | 33 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316 374.00 | 55 214.00 | 5 261 161.00 | 6 028 421.00 |
BZ Autres créances | 3 161 634.00 | 3 161 634.00 | 2 169 281.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | 2 706 732.00 | |
CF Disponibilités | 7 788 948.00 | 7 788 948.00 | 4 318 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | 15 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 054 885.00 | 1 124 591.00 | 22 930 293.00 | 20 831 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 448.00 | 448.00 | 76.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 445 415.00 | 1 718 397.00 | 29 727 018.00 | 28 879 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 780 672.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 859 975.00 | 15 424 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 349 246.00 | 3 435 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 225 990.00 | 18 876 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 347.00 | 2 529 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 062.00 | 1 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 796.00 | 5 317 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 054.00 | 788 298.00 | ||
EA Autres dettes | 914 071.00 | 1 364 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 499 330.00 | 10 000 427.00 | ||
ED (V) | 1 698.00 | 2 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 727 018.00 | 28 879 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 156 864.00 | 8 526 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 342 353.00 | 12 614 563.00 | 34 956 916.00 | 34 840 122.00 |
FG Production vendue services | 550 032.00 | 32 771.00 | 582 804.00 | 565 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 892 385.00 | 12 647 334.00 | 35 539 719.00 | 35 405 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 554 795.00 | 2 031 162.00 | ||
FQ Autres produits | 5 527.00 | 765.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 100 041.00 | 37 437 502.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 904 771.00 | 25 836 388.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 891 832.00 | -1 250 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 191.00 | 25 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 300 990.00 | 3 209 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 280.00 | 171 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 602 813.00 | 1 502 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 310 201.00 | 272 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 176.00 | 65 315.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 093 510.00 | 2 315 382.00 | ||
GE Autres charges | 243 635.00 | 184 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 608 398.00 | 32 332 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 491 642.00 | 5 104 609.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 412.00 | 43 826.00 | ||
GN Différences positives de change | 195 437.00 | 167 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213 849.00 | 211 451.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 174 667.00 | 290 398.00 | ||
GS Différences négatives de change | 440 679.00 | 68 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 615 346.00 | 358 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -401 496.00 | -147 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 090 146.00 | 4 957 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 641.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235 000.00 | 35 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 199.00 | 4 018.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235 000.00 | 1 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 199.00 | 5 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 199.00 | 30 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732 701.00 | 1 552 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 548 890.00 | 37 684 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 199 644.00 | 34 249 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 349 246.00 | 3 435 100.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 604.00 | 845.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 583.00 | 84 989.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027 590.00 | 3 472.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 571 777.00 | 89 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 572.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 235 000.00 | 5 796 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235 000.00 | 7 426 083.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 826.00 | 2 556.00 | 12 383.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 804.00 | 67 620.00 | 581 423.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 630.00 | 70 176.00 | 593 806.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 288 895.00 | 1 069 377.00 | 2 288 895.00 | 1 069 377.00 |
6T Sur comptes clients | 282 835.00 | 24 133.00 | 251 753.00 | 55 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 571 729.00 | 1 093 510.00 | 2 540 648.00 | 1 124 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 571 729.00 | 1 093 510.00 | 2 540 648.00 | 1 124 591.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 780 672.00 | 5 780 672.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 751.00 | 67 751.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 248 623.00 | 5 248 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
VB T. V. A. | 218 724.00 | 218 724.00 | ||
VP Divers | 4 026.00 | 4 026.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 544 783.00 | 2 544 783.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 028.00 | 393 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 261 864.00 | 14 261 864.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 119.00 | 39 119.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 228.00 | 1 131 762.00 | 342 465.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 796.00 | 2 963 796.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 580.00 | 97 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 100.00 | 201 100.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 299 438.00 | 299 438.00 | ||
VW T.V.A. | 449 426.00 | 449 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 510.00 | 35 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 062.00 | 25 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 071.00 | 914 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 499 330.00 | 6 156 864.00 | 342 465.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 293.00 | |||