P O L D I
Dépôt
| Dénomination | P O L D I |
| Siren | 389511734 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6272 |
| Numéro de Gestion | 1992B00530 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63530 Sayat |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 871.00 | ||
CU Autres participations | 5 720 519.00 | 5 720 519.00 | 5 720 519.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BF Prêts | 707 795.00 | 707 795.00 | 707 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 429 633.00 | 871.00 | 6 428 762.00 | 6 428 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | 5 520.00 | |
BZ Autres créances | 4 100.00 | 4 100.00 | 14 004.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 326 143.00 | 10 326 143.00 | 10 086 419.00 | |
CF Disponibilités | 98 212.00 | 98 212.00 | 243 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | 34.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 432 972.00 | 10 432 972.00 | 10 349 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 604.00 | 871.00 | 16 861 734.00 | 16 777 894.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 055 000.00 | 10 055 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 495 282.00 | 495 282.00 | ||
DG Autres réserves | 1 979 458.00 | 2 568 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 722.00 | -29 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 922 461.00 | 13 089 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896 800.00 | 3 635 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 24 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 785.00 | 28 161.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 939 272.00 | 3 688 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 861 734.00 | 16 777 894.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 272.00 | 3 688 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 37 500.00 | 37 500.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | 37 500.00 | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | 66.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 566.00 | 30 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 744.00 | 51 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | 5 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 90 609.00 | 106 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 484.00 | 37 730.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 168 368.00 | 202 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 802.00 | -172 077.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 495 200.00 | 279.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 793.00 | 33 436.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 199.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 529 998.00 | 152 964.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 475.00 | 20 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 475.00 | 20 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 523 523.00 | 132 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 392 722.00 | -39 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 542.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 542.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 542.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 565.00 | 193 506.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 843.00 | 222 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 722.00 | -29 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428 762.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 429 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 428 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 429 633.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 871.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 871.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 707 795.00 | 707 795.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | ||
VP Divers | 467.00 | 467.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 852.00 | 8 616.00 | 708 236.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 753.00 | 11 753.00 | ||
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 896 800.00 | 2 896 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 272.00 | 2 939 272.00 | ||