MODIF
Dépôt
| Dénomination | MODIF |
| Siren | 389831264 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21596 |
| Numéro de Gestion | 2011B07749 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 412.00 | 9 412.00 | 1 161.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 665.00 | 50 406.00 | 13 259.00 | 16 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 532.00 | 105 565.00 | 16 967.00 | 26 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 979.00 | 9 979.00 | 9 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 205 588.00 | 165 383.00 | 40 206.00 | 53 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 733.00 | 182 733.00 | 55 001.00 | |
BP En cours de production de services | 30 765.00 | 30 765.00 | 37 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 136.00 | 324 136.00 | 974 761.00 | |
BZ Autres créances | 141 543.00 | 141 543.00 | 368 977.00 | |
CF Disponibilités | 117 403.00 | 117 403.00 | 367 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | 195 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 801 579.00 | 801 579.00 | 1 998 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 168.00 | 165 383.00 | 841 785.00 | 2 052 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 979.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 517 122.00 | 517 122.00 | ||
DH Report à nouveau | -698 148.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 614.00 | -698 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | -377 140.00 | -98 526.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 504.00 | 459 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 525.00 | 402 424.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 700.00 | 939 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 197.00 | 163 801.00 | ||
EA Autres dettes | 185 110.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 218 926.00 | 2 151 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 785.00 | 2 052 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 422.00 | 2 151 032.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 146 989.00 | 2 146 989.00 | 3 382 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 989.00 | 2 146 989.00 | 3 382 077.00 | |
FM Production stockée | -6 457.00 | 37 222.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 175.00 | 53 484.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 117.00 | 3 475 839.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 200 366.00 | 1 517 851.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 732.00 | -42 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 779 409.00 | 1 518 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 533.00 | 28 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 699 100.00 | 732 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 372 551.00 | 398 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 795.00 | 24 035.00 | ||
GE Autres charges | 2 166.00 | 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 187.00 | 4 177 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -798 070.00 | -701 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 500 000.00 | 1 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 500 000.00 | 1 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 889.00 | 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 889.00 | 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 499 111.00 | 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -298 959.00 | -701 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 11 504.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 11 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856.00 | 990.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 504.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856.00 | 12 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 144.00 | -990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -4 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 117.00 | 3 488 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 731.00 | 4 186 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 614.00 | -698 148.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 496.00 | 1 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 412.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 397.00 | 7 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801.00 | 1 678.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 610.00 | 8 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 186 197.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 9 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 898.00 | 205 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | 1 161.00 | 9 412.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 743.00 | 19 624.00 | 397.00 | 155 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 994.00 | 20 785.00 | 397.00 | 165 383.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 979.00 | 9 979.00 | ||
UX Autres créances clients | 324 136.00 | 324 136.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 673.00 | 16 673.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 208.00 | 34 208.00 | ||
VB T. V. A. | 27 669.00 | 27 669.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 429.00 | 59 429.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 658.00 | 480 658.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 336.00 | 40 000.00 | 80 336.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 168.00 | 20 000.00 | 40 168.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 700.00 | 172 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 800.00 | 39 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 386.00 | 41 386.00 | ||
VW T.V.A. | 52 766.00 | 52 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
VI Groupe et associés | 729 525.00 | 729 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 926.00 | 1 098 422.00 | 120 504.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 832.00 | |||