ST DALFOUR SAS
Dépôt
| Dénomination | ST DALFOUR SAS |
| Siren | 389865817 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28843 |
| Numéro de Gestion | 1995B01273 |
| Code Activité | 1039B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 378.00 | 2 378.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022 673.00 | 1 458 682.00 | 1 563 991.00 | |
AN Terrains | 118 160.00 | 118 160.00 | ||
AP Constructions | 2 202 381.00 | 1 334 935.00 | 867 446.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 358 584.00 | 8 058 394.00 | 1 300 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 872.00 | 1 455 476.00 | 279 396.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 793 540.00 | 2 793 540.00 | ||
AX Avances et acomptes | 3 540.00 | 3 540.00 | ||
CU Autres participations | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | 147.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 062.00 | 24 062.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 160 337.00 | 12 309 865.00 | 8 850 473.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128 698.00 | 257 043.00 | 3 871 655.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 972 191.00 | 88 743.00 | 5 883 448.00 | |
BT Marchandises | 3 122.00 | 3 122.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 207.00 | 135 207.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 513 250.00 | 496 290.00 | 10 016 960.00 | |
BZ Autres créances | 1 760 568.00 | 1 760 568.00 | ||
CF Disponibilités | 1 996 686.00 | 1 996 686.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 640 411.00 | 640 411.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 150 133.00 | 842 076.00 | 24 308 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 310 470.00 | 13 151 940.00 | 33 158 530.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 974 780.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 272 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 922.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 268 846.00 | |||
DG Autres réserves | 3 117 369.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 509.00 | |||
DK Provisions réglementées | 197 568.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 489 215.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 729 624.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 160.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286 161.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 797.00 | |||
EA Autres dettes | 106 182.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431 390.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 669 315.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 158 530.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 213 317.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 476 891.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 579.00 | 657 711.00 | 754 290.00 | |
FD Production vendue biens | 11 564 791.00 | 40 620 018.00 | 52 184 809.00 | |
FG Production vendue services | 369 308.00 | 226 501.00 | 595 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 030 678.00 | 41 504 231.00 | 53 534 909.00 | |
FM Production stockée | 492 540.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 35 360.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 321 157.00 | |||
FQ Autres produits | 50.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 384 015.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 749 905.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 122.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 565 943.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 502.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 813 718.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 598 616.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 672 129.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 645 396.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 775 291.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 482 204.00 | |||
GE Autres charges | 1 429 863.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 649 441.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 734 574.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 460.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GN Différences positives de change | 659 319.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 671 782.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 170 353.00 | |||
GS Différences négatives de change | 542 408.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 712 761.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 979.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 693 595.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 656.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 989.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 595.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 495.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 090.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 101.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 795.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 916 190.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 600 786.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 229 277.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 509.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 406.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 976.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 825 737.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 782.00 | 11 891.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 258 577.00 | 2 992 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 609.00 | 4 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 191 346.00 | 3 009 422.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 431.00 | 16 211 077.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 924 209.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 431.00 | 21 160 337.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | 2 378.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 593.00 | 171 089.00 | 1 458 682.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 253 627.00 | 604 202.00 | 9 025.00 | 10 848 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 543 599.00 | 775 291.00 | 9 025.00 | 12 309 865.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 197 568.00 | 197 568.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 284.00 | 1 080 284.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 320 993.00 | 97 689.00 | 72 896.00 | 345 786.00 |
6T Sur comptes clients | 111 776.00 | 384 514.00 | 496 290.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 768.00 | 482 204.00 | 72 896.00 | 842 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710 620.00 | 482 204.00 | 1 153 180.00 | 1 039 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 482 204.00 | 1 153 180.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 062.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 497 577.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 015 673.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 341 765.00 | |||
VB T. V. A. | 281 042.00 | |||
VP Divers | 160 921.00 | |||
VC Groupe et associés | 316 282.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 558.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 640 411.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 938 291.00 | 11 939 449.00 | 998 842.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476 891.00 | 3 476 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 252 733.00 | 796 734.00 | 1 399 705.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286 161.00 | 6 286 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199 484.00 | 1 199 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 298.00 | 552 298.00 | ||
VW T.V.A. | 108 240.00 | 108 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 776.00 | 242 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 182.00 | 106 182.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 431 390.00 | 1 431 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 656 155.00 | 14 200 156.00 | 1 399 705.00 | 1 056 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 109 374.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 428.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | |||