DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS |
| Siren | 389873142 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19231 |
| Numéro de Gestion | 1993B00099 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 MAUGUIO |
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 686 197.00 | 2 647 373.00 | 2 038 824.00 | 1 641 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 206.00 | 425 898.00 | 61 308.00 | 63 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 797.00 | 6 907.00 | 57 890.00 | 27 175.00 |
AN Terrains | 445 700.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 894.00 | 276 758.00 | 174 136.00 | 111 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 441.00 | 217 239.00 | 17 201.00 | 24 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 248.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 091 200.00 | 2 801 223.00 | 13 289 977.00 | |
CU Autres participations | 13 290 950.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 781.00 | 45 781.00 | 45 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 060 669.00 | 6 375 400.00 | 15 685 269.00 | 15 674 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 495.00 | 201 985.00 | 866 510.00 | 1 192 499.00 |
BN En cours de production de biens | 18 710.00 | 18 710.00 | 70 538.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 416.00 | 9 608.00 | 342 808.00 | 581 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 588.00 | 295 588.00 | 130 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 847.00 | |||
BZ Autres créances | 19 091 267.00 | 668 566.00 | 18 422 701.00 | 17 621 353.00 |
CF Disponibilités | 200 274.00 | 200 274.00 | 524 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 930.00 | 96 930.00 | 73 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 123 682.00 | 880 159.00 | 20 243 523.00 | 22 042 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 184 352.00 | 7 255 559.00 | 35 928 792.00 | 37 717 187.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 21 537 002.00 | 26 078 109.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 003.00 | 1 362 264.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 401.00 | 110 401.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 954 481.00 | 1 954 481.00 | ||
DG Autres réserves | 7 421 077.00 | 7 421 077.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 497 591.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 491.00 | -43 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 926 474.00 | 32 385 226.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 152 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 152 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 564.00 | 280 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 205.00 | 1 645 793.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 489.00 | 1 827 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 401 119.00 | 421 987.00 | ||
EA Autres dettes | 10 938.00 | 11 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 850 317.00 | 4 211 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 928 792.00 | 37 717 187.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 961.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 500.00 | 25 500.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 334 528.00 | 4 561 753.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 028.00 | 4 587 253.00 | ||
FM Production stockée | -290 556.00 | -332 630.00 | ||
FN Production immobilisée | 709 019.00 | 522 612.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 753.00 | 8 268.00 | ||
FQ Autres produits | 195 238.00 | 3 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 013 482.00 | 4 788 746.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 606.00 | 25 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 633 532.00 | 2 499 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 431.00 | -529 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 852 144.00 | 2 501 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 263.00 | 10 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 081 845.00 | 976 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 462 545.00 | 419 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 590 710.00 | 347 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 624.00 | 32 242.00 | ||
GE Autres charges | 30 944.00 | 21 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 082 645.00 | 6 303 992.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 069 162.00 | -1 515 246.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 221 080.00 | 229 885.00 | ||
GN Différences positives de change | 138.00 | 3 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 221 218.00 | 233 095.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 641 596.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 892.00 | 33 955.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 499.00 | 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 677 988.00 | 34 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -456 770.00 | 198 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 525 932.00 | -1 316 381.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 058.00 | 6 470 924.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 058.00 | 6 470 924.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 440.00 | 5 284 038.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 440.00 | 5 387 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 383.00 | 1 083 886.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -90 823.00 | -188 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 757.00 | 11 492 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 249.00 | 11 536 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441 492.00 | -43 515.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 780 426.00 | 905 771.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 606.00 | 77 974.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 060.00 | 91 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 136 876.00 | 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 460 969.00 | 1 075 747.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 686 198.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 552 005.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | 471 496.00 | 685 336.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 123.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | 16 137 132.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 427.00 | 471 619.00 | 22 060 669.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 138 775.00 | 508 598.00 | 2 647 373.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 353.00 | 46 453.00 | 432 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 147.00 | 35 659.00 | 2 808.00 | 493 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 276.00 | 590 710.00 | 2 808.00 | 3 574 177.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 801 223.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 111 035.00 | 150 624.00 | 50 066.00 | 211 593.00 |
6T Sur comptes clients | 29 193.00 | 1 000.00 | 28 193.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 640 373.00 | 640 373.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940 228.00 | 792 220.00 | 51 066.00 | 3 681 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940 228.00 | 792 220.00 | 51 066.00 | 3 681 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 624.00 | 51 066.00 | ||
UG ‐ Financières | 641 596.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 45 781.00 | 45 781.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 386.00 | 66 386.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 787 305.00 | 1 787 305.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 949 208.00 | 949 208.00 | ||
VB T. V. A. | 208 300.00 | 208 300.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 712.00 | 80 712.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 475 881.00 | 15 475 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 198.00 | 811 198.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 930.00 | 96 930.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 529 568.00 | 19 483 787.00 | 45 781.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 564.00 | 74 564.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 490.00 | 2 178 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 851.00 | 125 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 147.00 | 129 147.00 | ||
VW T.V.A. | 126 178.00 | 126 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 944.00 | 19 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 985 206.00 | 1 985 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 939.00 | 10 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 318.00 | 4 730 318.00 | 120 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | |||