FABAS-DISTRI.
Dépôt
| Dénomination | FABAS-DISTRI. |
| Siren | 390336097 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 7526 |
| Numéro de Gestion | 1993B00051 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47550 Boé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 507.00 | 3 523.00 | 984.00 | 1 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 548.00 | 352.00 | 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 949.00 | 136 435.00 | 13 514.00 | 15 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 473.00 | 1 022 075.00 | 87 398.00 | 104 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 829.00 | 1 162 581.00 | 102 248.00 | 122 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | 1 885.00 | 1 885.00 | |
BT Marchandises | 235 947.00 | 19 772.00 | 216 175.00 | 345 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | 1 839.00 | |
BZ Autres créances | 129 170.00 | 129 170.00 | 106 660.00 | |
CF Disponibilités | 22 174.00 | 22 174.00 | 22 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | 1 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 390 023.00 | 19 772.00 | 370 251.00 | 480 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 851.00 | 1 182 353.00 | 472 498.00 | 602 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 132 495.00 | |||
DH Report à nouveau | -404 592.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 647.00 | -537 087.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 448.00 | 5 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | -545 791.00 | -355 452.00 | ||
DP Provisions pour risques | 214 733.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 51 612.00 | 51 946.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 612.00 | 266 679.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 531.00 | 215 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 827.00 | 56 214.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | |||
EA Autres dettes | 625 319.00 | 417 659.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 966 677.00 | 691 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 498.00 | 602 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 137 018.00 | 3 137 018.00 | 3 944 538.00 | |
FG Production vendue services | 250.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 018.00 | 3 137 018.00 | 3 944 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 173.00 | 66 568.00 | ||
FQ Autres produits | 2 970.00 | 923.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 212 161.00 | 4 012 279.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 628 128.00 | 3 430 296.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 128 597.00 | -43 792.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21.00 | 69.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 439 098.00 | 502 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 431.00 | 19 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 261 453.00 | 234 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 380.00 | 55 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 210.00 | 23 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 772.00 | 20 227.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 612.00 | 51 946.00 | ||
GE Autres charges | 3 022.00 | 2 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 625 724.00 | 4 296 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -413 563.00 | -284 432.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 017 606.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 017 606.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 092 992.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 713.00 | 7 354.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 713.00 | 1 100 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 014 893.00 | -1 100 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 601 330.00 | -1 384 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 752.00 | 843 630.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 753.00 | 843 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017 606.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 327.00 | 4 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020 934.00 | 7 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806 181.00 | 835 857.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 204.00 | -11 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 520.00 | 4 855 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 167.00 | 5 392 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 647.00 | -537 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 407.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 181.00 | 1 241.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 606.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 194.00 | 1 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 407.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 422.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 017 606.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 017 606.00 | 1 264 829.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 829.00 | 4 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 129.00 | 20 381.00 | 1 158 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 371.00 | 21 210.00 | 1 162 581.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 140.00 | 3 327.00 | 19.00 | 8 448.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 612.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 679.00 | 51 612.00 | 266 679.00 | 51 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 818.00 | 54 939.00 | 266 698.00 | 60 060.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | 11 204.00 | ||
VB T. V. A. | 16 174.00 | 16 174.00 | ||
VP Divers | 12 327.00 | 12 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 465.00 | 89 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 016.00 | 130 016.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 531.00 | 284 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 526.00 | 30 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | ||
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 625 319.00 | 625 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 677.00 | 966 677.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||