ETABLISSEMENTS STEPHAN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS STEPHAN |
| Siren | 390438745 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 8453 |
| Numéro de Gestion | 1993B50047 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22300 Ploulec'h |
2021
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AN Terrains | 28 236.00 | 28 236.00 | 28 236.00 | |
AP Constructions | 561 133.00 | 266 318.00 | 294 815.00 | 302 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 253.00 | 31 253.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 135 154.00 | 89 715.00 | 45 439.00 | 60 733.00 |
CU Autres participations | 344 100.00 | 344 100.00 | 344 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 428.00 | 1 428.00 | 1 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 198 240.00 | 392 453.00 | 805 787.00 | 828 400.00 |
BT Marchandises | 76 125.00 | 76 125.00 | 62 352.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 987.00 | 3 987.00 | 429 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 381.00 | 1 753.00 | 355 628.00 | 355 936.00 |
BZ Autres créances | 366 150.00 | 366 150.00 | 107 959.00 | |
CF Disponibilités | 34 117.00 | 34 117.00 | 21 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | 2 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 841 019.00 | 1 753.00 | 839 266.00 | 980 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 259.00 | 394 205.00 | 1 645 054.00 | 1 808 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 887.00 | 45 887.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 629.00 | 9 629.00 | ||
DG Autres réserves | 349 111.00 | 349 111.00 | ||
DH Report à nouveau | 532 873.00 | 402 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 944.00 | 130 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 097 444.00 | 937 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 585.00 | 181 805.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 531.00 | 74 112.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 754.00 | 10 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 960.00 | 368 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 431.00 | 65 617.00 | ||
EA Autres dettes | 20 349.00 | 170 634.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 547 609.00 | 871 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 054.00 | 1 808 500.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 058.00 | 704 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 298 524.00 | 3 298 524.00 | 4 052 859.00 | |
FD Production vendue biens | -10 252.00 | -10 252.00 | ||
FG Production vendue services | 35 871.00 | 35 871.00 | 51 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 142.00 | 3 324 142.00 | 4 103 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 528.00 | 36 627.00 | ||
FQ Autres produits | 154.00 | 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 347 825.00 | 4 141 418.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 720 963.00 | 3 401 203.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 773.00 | 20 776.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 569.00 | 7 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 329 565.00 | 327 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 051.00 | 15 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 000.00 | 114 209.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 796.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 998.00 | 40 253.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300.00 | 1 350.00 | ||
GE Autres charges | 1 908.00 | 9 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 165 581.00 | 3 957 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 244.00 | 183 738.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | 27.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 272.00 | 87.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 292.00 | 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 615.00 | 9 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 615.00 | 9 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 323.00 | -9 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 921.00 | 174 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 953.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 953.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 955.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 955.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 974.00 | 43 925.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 069.00 | 4 141 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 125.00 | 4 010 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 944.00 | 130 647.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 621.00 | 39 124.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 628.00 | 34 199.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 636.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 390.00 | 17 386.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 828.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 854.00 | 17 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755 776.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345 828.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 198 240.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 289.00 | 39 998.00 | 387 286.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 455.00 | 39 998.00 | 392 453.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 353.00 | 300.00 | 900.00 | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 353.00 | 300.00 | 900.00 | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353.00 | 300.00 | 900.00 | 1 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300.00 | 900.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 035.00 | 9 035.00 | ||
UX Autres créances clients | 348 346.00 | 348 346.00 | ||
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 955.00 | 47 955.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 523.00 | 314 523.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 090.00 | 727 090.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 585.00 | 26 034.00 | 98 551.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 057.00 | 42 057.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 960.00 | 302 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | ||
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 349.00 | 20 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 856.00 | 421 305.00 | 98 551.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 347.00 | |||