SOLOGNE ET LOIRE HABITAT
Dépôt
| Dénomination | SOLOGNE ET LOIRE HABITAT |
| Siren | 390446862 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6182 |
| Numéro de Gestion | 1993B00248 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45071 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 279.00 | 216 279.00 | ||
AN Terrains | 141 689.00 | 956.00 | 140 733.00 | 140 733.00 |
AP Constructions | 1 949 466.00 | 651 259.00 | 1 298 207.00 | 1 039 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 426.00 | 40 725.00 | 7 701.00 | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 912.00 | 106 464.00 | 52 447.00 | 34 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 158.00 | 384 158.00 | ||
CU Autres participations | 78 416.00 | 78 416.00 | 78 416.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | 298.00 | 1 000 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | 15 096.00 | 15 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 992 740.00 | 1 015 682.00 | 1 977 057.00 | 2 318 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579 380.00 | 2 579 380.00 | 873 123.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 090.00 | 160 090.00 | 98 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 507 421.00 | 11 379.00 | 9 496 042.00 | 5 832 229.00 |
BZ Autres créances | 1 382 948.00 | 1 382 948.00 | 1 177 306.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 5 801 002.00 | |
CF Disponibilités | 8 447 498.00 | 8 447 498.00 | 4 279 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 783.00 | 81 783.00 | 28 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 159 121.00 | 11 379.00 | 25 147 742.00 | 18 090 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 151 861.00 | 1 027 062.00 | 27 124 799.00 | 20 408 844.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 651 157.00 | 10 078 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 667.00 | 572 312.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75 758.00 | 75 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 576 583.00 | 12 761 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 412 470.00 | 278 615.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 412 470.00 | 278 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 701.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 829 539.00 | 3 179 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 641.00 | 2 139 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 614.00 | 1 312 741.00 | ||
EA Autres dettes | 953.00 | 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 135 746.00 | 7 368 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 124 799.00 | 20 408 843.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 208.00 | 3 938 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 323 327.00 | 17 323 327.00 | 17 331 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 323 327.00 | 17 323 327.00 | 17 331 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 591.00 | 129 586.00 | ||
FQ Autres produits | 235.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 572 252.00 | 17 461 111.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 315 594.00 | 7 742 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 706 257.00 | -432 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 809 431.00 | 7 487 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 345.00 | 70 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 842 468.00 | 851 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 264 018.00 | 273 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 594.00 | 94 592.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 445.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 892.00 | 168 578.00 | ||
GE Autres charges | 319 331.00 | 344 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 385 416.00 | 16 604 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 186 836.00 | 856 822.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 407.00 | 39 334.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 412.00 | 90 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 242.00 | 7 775.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 242.00 | 7 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 170.00 | 82 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 208 006.00 | 939 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 5 798.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004 500.00 | 172 925.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 018.00 | 2 010 944.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 549.00 | 2 189 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 173.00 | 17 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 2 299 461.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 592.00 | 5 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 764.00 | 2 322 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 215.00 | -132 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 295 124.00 | 234 186.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 603 213.00 | 19 740 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 788 546.00 | 19 168 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 667.00 | 572 312.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 702.00 | 2 284.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 319 278.00 | 343 824.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 279.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 739.00 | 756 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 756.00 | 55.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 774.00 | 756 447.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 279.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 481.00 | 2 682 651.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 93 810.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 006 481.00 | 2 992 740.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 279.00 | 216 279.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 291.00 | 97 594.00 | 6 481.00 | 799 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 570.00 | 97 594.00 | 6 481.00 | 1 015 682.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 75 758.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 75 185.00 | 3 592.00 | 3 018.00 | 75 758.00 |
4A Provisions pour litiges | 305 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 107 470.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 615.00 | 350 892.00 | 217 037.00 | 412 470.00 |
6T Sur comptes clients | 27 232.00 | 15 853.00 | 11 379.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 232.00 | 15 853.00 | 11 379.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 381 032.00 | 354 484.00 | 235 908.00 | 499 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 350 892.00 | 232 890.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 592.00 | 3 018.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 096.00 | 15 096.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 630.00 | 13 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 493 791.00 | 9 493 791.00 | ||
VB T. V. A. | 1 301 339.00 | 1 301 339.00 | ||
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 276.00 | 80 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 783.00 | 81 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 987 249.00 | 10 972 153.00 | 15 096.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 641.00 | 1 268 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 190.00 | 95 190.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 234.00 | 63 234.00 | ||
VW T.V.A. | 1 864 759.00 | 1 864 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 431.00 | 13 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 208.00 | 3 306 208.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 701.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||