OPTIMUM
Dépôt
| Dénomination | OPTIMUM |
| Siren | 391267549 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 257 |
| Numéro de Gestion | 1993B00109 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47520 LE PASSAGE |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071 647.00 | 1 801 411.00 | 270 236.00 | 362 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | 28 201.00 | |
AN Terrains | 2 722.00 | 2 722.00 | 2 722.00 | |
AP Constructions | 2 041 728.00 | 1 414 473.00 | 627 255.00 | 776 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390 581.00 | 4 343 095.00 | 1 047 486.00 | 1 267 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862 247.00 | 1 797 460.00 | 1 064 787.00 | 1 319 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 898.00 | 251 898.00 | 6 370.00 | |
BF Prêts | 394 025.00 | 394 025.00 | 379 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 658.00 | 49 658.00 | 49 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 068 507.00 | 9 356 440.00 | 3 712 067.00 | 4 192 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529 950.00 | 296 549.00 | 2 233 401.00 | 2 538 428.00 |
BN En cours de production de biens | 528 362.00 | 57 398.00 | 470 964.00 | 457 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 129.00 | 746 129.00 | 510 265.00 | |
BT Marchandises | 890 744.00 | 39 188.00 | 851 556.00 | 183 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 371.00 | 446 371.00 | 6 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 219.00 | 53 256.00 | 646 963.00 | 922 885.00 |
BZ Autres créances | 3 621 656.00 | 3 621 656.00 | 2 913 055.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
CF Disponibilités | 7 048 140.00 | 7 048 140.00 | 6 747 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 303 831.00 | 303 831.00 | 349 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 815 614.00 | 446 391.00 | 16 369 223.00 | 14 629 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 884 121.00 | 9 802 831.00 | 20 081 290.00 | 18 822 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 384.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 56 246.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 800 488.00 | 800 488.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 049.00 | 80 049.00 | ||
DG Autres réserves | 3 741 608.00 | 5 083 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 946.00 | 558 531.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 102 875.00 | 108 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 923 966.00 | 6 630 173.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 579.00 | 22 537.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 579.00 | 22 537.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 932.00 | 1 897 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 997.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 611.00 | 3 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641 145.00 | 5 624 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 016 153.00 | 2 526 345.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 491.00 | 84 635.00 | ||
EA Autres dettes | 1 638 267.00 | 1 354 135.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 149.00 | 678 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 133 745.00 | 12 169 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 081 290.00 | 18 822 224.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 804 578.00 | 10 557 014.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 451 614.00 | 213 535.00 | 2 665 149.00 | 1 286 958.00 |
FD Production vendue biens | 41 973 807.00 | 5 495 912.00 | 47 469 719.00 | 44 275 339.00 |
FG Production vendue services | 37 659.00 | 41 050.00 | 78 709.00 | 117 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 463 079.00 | 5 750 497.00 | 50 213 576.00 | 45 679 630.00 |
FM Production stockée | 265 140.00 | 22 141.00 | ||
FN Production immobilisée | 431 356.00 | 705 848.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 647.00 | 25 825.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 534.00 | 64 840.00 | ||
FQ Autres produits | 13 017.00 | 4 897.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 991 271.00 | 46 503 181.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 665 778.00 | 1 275 749.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -697 689.00 | -10 784.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 391 103.00 | 20 519 196.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 325 905.00 | 127 460.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 288 366.00 | 13 416 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 756 467.00 | 649 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 085 725.00 | 5 773 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 319 940.00 | 2 230 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 327 272.00 | 1 507 572.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 980.00 | 173 984.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 042.00 | 1 060.00 | ||
GE Autres charges | 231 471.00 | 158 094.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 760 361.00 | 45 822 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 230 910.00 | 680 946.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 708.00 | 9 424.00 | ||
GN Différences positives de change | 38.00 | 836.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 747.00 | 10 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 852.00 | 93 198.00 | ||
GS Différences négatives de change | 905.00 | 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 158 756.00 | 93 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 010.00 | -83 460.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 133 900.00 | 597 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | 400.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 349.00 | 14 514.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 307.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 142.00 | 51 222.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 012.00 | 48 138.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 689.00 | 15 700.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563.00 | 8 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 264.00 | 72 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 878.00 | -20 823.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 162.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 650 670.00 | 18 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 099 160.00 | 46 564 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 900 213.00 | 46 006 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 946.00 | 558 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425 894.00 | 39 724.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 386 924.00 | 827 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 794.00 | 26 812.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 241 612.00 | 894 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 971.00 | 2 075 647.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 654 369.00 | 10 549 177.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 922.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 922.00 | 443 683.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 1 056 263.00 | 13 068 507.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034 809.00 | 136 819.00 | 370 217.00 | 1 801 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 014 447.00 | 1 192 016.00 | 651 435.00 | 7 555 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 049 257.00 | 1 328 835.00 | 1 021 652.00 | 9 356 440.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 23 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 537.00 | 1 042.00 | 23 579.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 368 450.00 | 45 564.00 | 20 879.00 | 393 135.00 |
6T Sur comptes clients | 62 025.00 | 19 416.00 | 28 185.00 | 53 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 475.00 | 64 980.00 | 49 064.00 | 446 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 012.00 | 66 022.00 | 49 064.00 | 469 970.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 394 025.00 | 11 384.00 | 382 641.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 49 658.00 | 49 658.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 246.00 | 56 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 643 973.00 | 643 973.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | ||
VB T. V. A. | 690 461.00 | 690 461.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 927 810.00 | 2 927 810.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 303 831.00 | 303 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069 390.00 | 4 580 845.00 | 488 545.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 430.00 | 6 430.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 502.00 | 283 335.00 | 1 209 167.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641 145.00 | 5 641 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795 888.00 | 1 795 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 818.00 | 996 818.00 | ||
VW T.V.A. | 62 860.00 | 62 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 587.00 | 160 587.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 491.00 | 209 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 008 997.00 | 1 008 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638 267.00 | 1 638 267.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 994 149.00 | 994 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 127 134.00 | 12 797 967.00 | 1 209 167.00 | 120 000.00 |