SAS LES ROCHES BLANCHES
Dépôt
| Dénomination | SAS LES ROCHES BLANCHES |
| Siren | 391915980 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7191 |
| Numéro de Gestion | 1999B00192 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51530 Oiry |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 216.00 | 112 000.00 | 216.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 305 760.00 | 2 762 402.00 | 1 543 358.00 | 1 826 432.00 |
AN Terrains | 4 708.00 | 3 528.00 | 1 180.00 | 1 534.00 |
AP Constructions | 2 672 742.00 | 483 893.00 | 2 188 849.00 | 2 315 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878 385.00 | 3 071 426.00 | 806 959.00 | 817 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 681.00 | 1 018 857.00 | 645 824.00 | 627 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 109.00 | 158 109.00 | 6 684.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 071.00 | 1 071.00 | 77 929.00 | |
CU Autres participations | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 225.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 653.00 | 6 653.00 | 6 563.00 | |
BF Prêts | 24 306.00 | 24 306.00 | 897.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 030.00 | 82 030.00 | 82 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 000 660.00 | 7 452 106.00 | 5 548 554.00 | 5 852 713.00 |
BT Marchandises | 74 823 343.00 | 74 823 343.00 | 73 173 442.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 032.00 | 1 208 032.00 | 1 023 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 432 113.00 | 22 432 113.00 | 20 042 988.00 | |
BZ Autres créances | 15 562 802.00 | 15 562 802.00 | 8 715 091.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 449.00 | 4 449.00 | 4 449.00 | |
CF Disponibilités | 41 793.00 | 41 793.00 | 59 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 152.00 | 124 152.00 | 114 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 114 196 684.00 | 114 196 684.00 | 103 132 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 197 344.00 | 7 452 106.00 | 119 745 238.00 | 108 985 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 334.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 6 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 588 094.00 | 514 908.00 | ||
DG Autres réserves | 244 357.00 | 148 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 401.00 | 1 463 724.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 152 807.00 | 159 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 460 660.00 | 8 686 691.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 249 678.00 | 54 261 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 517.00 | 433 608.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 516.00 | 36 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 204 423.00 | 23 768 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 756 053.00 | 539 430.00 | ||
EA Autres dettes | 19 554 391.00 | 21 253 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 110 284 579.00 | 100 293 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 745 238.00 | 108 985 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 168 296.00 | 95 405 073.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 090.00 | 193 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 36 504 821.00 | 25 848 313.00 | 62 353 134.00 | 69 229 345.00 |
FG Production vendue services | 321 159.00 | 892.00 | 322 051.00 | 282 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 825 980.00 | 25 849 205.00 | 62 675 185.00 | 69 511 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | 3 792.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 754.00 | 48 727.00 | ||
FQ Autres produits | 133.00 | 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 690 739.00 | 69 564 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 611 598.00 | 58 419 172.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 649 901.00 | -1 066 382.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 325.00 | 138 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 796 422.00 | 5 831 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 734 220.00 | 773 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 980 401.00 | 1 092 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 443 604.00 | 464 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 774 729.00 | 765 995.00 | ||
GE Autres charges | 112.00 | 1 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 870 510.00 | 66 420 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 820 228.00 | 3 143 929.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 582.00 | 20 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 77 605.00 | 20 070.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 992 219.00 | 1 003 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 992 219.00 | 1 003 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -914 614.00 | -983 900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 905 615.00 | 2 160 029.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 909.00 | 6 511.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 233.00 | 6 662.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 200.00 | 1 558.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 341.00 | 14 731.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 530.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806 807.00 | 229.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 479.00 | 6 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 331.00 | 7 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 011.00 | 7 264.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 617 224.00 | 703 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 763 685.00 | 69 599 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 288 284.00 | 68 135 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 401.00 | 1 463 724.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 521.00 | 201 700.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 754.00 | 48 727.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | 210.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417 536.00 | 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932 879.00 | 1 458 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 714.00 | 27 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 530 130.00 | 1 486 477.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 410.00 | 8 379 696.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 312.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | 202 988.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 015 947.00 | 13 000 660.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591 104.00 | 283 298.00 | 2 874 402.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086 313.00 | 492 910.00 | 1 520.00 | 4 577 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677 417.00 | 776 208.00 | 1 520.00 | 7 452 106.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 479.00 | 5 200.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 24 306.00 | 8 334.00 | 15 972.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 82 030.00 | 82 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 432 113.00 | 22 432 113.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | ||
VB T. V. A. | 1 299 811.00 | 1 299 811.00 | ||
VP Divers | 9 353.00 | 9 353.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 804.00 | 31 804.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 213 104.00 | 14 213 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 152.00 | 124 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 225 403.00 | 38 127 401.00 | 98 002.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 151 166.00 | 63 151 166.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 098 512.00 | 2 982 229.00 | 1 819 423.00 | 296 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 204 423.00 | 21 204 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 628.00 | 80 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 576.00 | 105 576.00 | ||
VW T.V.A. | 284 361.00 | 284 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 488.00 | 285 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 483 517.00 | 483 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 554 391.00 | 19 554 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 248 062.00 | 108 131 779.00 | 1 819 423.00 | 296 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 429 387.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 622.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 695 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 331 055.00 | 212 849.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 19 360 751.00 | 21 044 512.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 376 937.00 | 1 668 186.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 877 414.00 | 764 021.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568 195.00 | 480 215.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 220.00 | 229 641.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 131 035.00 | 1 116 783.00 | ||
ST Autres comptes | 1 619 621.00 | 1 573 132.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 796 422.00 | 5 831 977.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 142 876.00 | 139 512.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591 344.00 | 633 930.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734 220.00 | 773 442.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 303 976.00 | 9 293 979.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 537 311.00 | 7 450 037.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||