DELTACAB
Dépôt
| Dénomination | DELTACAB |
| Siren | 391963469 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16835 |
| Numéro de Gestion | 1994B00532 |
| Code Activité | 2733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44590 LUSANGER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 908.00 | 4 741.00 | 1 167.00 | |
AN Terrains | 39 426.00 | 19 066.00 | 20 359.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 290.00 | 131 541.00 | 24 748.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 891.00 | 110 139.00 | 20 751.00 | |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | 3 508.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 336 029.00 | 265 488.00 | 70 542.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 643.00 | 279 643.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 73 914.00 | 73 914.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 308 362.00 | 308 362.00 | ||
BZ Autres créances | 75 327.00 | 75 327.00 | ||
CF Disponibilités | 303 943.00 | 303 943.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 043 685.00 | 1 043 685.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 715.00 | 265 488.00 | 1 114 227.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 096.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | |||
DG Autres réserves | 629 374.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 833.00 | |||
DL TOTAL (I) | 790 313.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 960.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 701.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 386.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 867.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 323 914.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 227.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 914.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 567 617.00 | 1 567 617.00 | ||
FG Production vendue services | 11 972.00 | 6 008.00 | 17 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 589.00 | 6 008.00 | 1 585 597.00 | |
FM Production stockée | 35 956.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 766.00 | |||
FQ Autres produits | 1 372.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 630 690.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 334.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 028.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 934.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 171 487.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 315.00 | |||
FY Salaires et traitements | 622 025.00 | |||
FZ Charges sociales | 133 009.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 886.00 | |||
GE Autres charges | 125.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 275.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 415.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 266.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 266.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 266.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 149.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 040.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 276.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 690.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 857.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 833.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 846.00 | 1 242.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 398.00 | 20 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | 2 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 662.00 | 24 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 5 908.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 326 606.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | 3 515.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 876.00 | 336 029.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | 75.00 | 5 180.00 | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 744.00 | 24 812.00 | 809.00 | 260 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 591.00 | 24 886.00 | 5 989.00 | 265 488.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | 3 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 308 362.00 | 308 362.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 152.00 | 62 152.00 | ||
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 339.00 | 8 339.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 693.00 | 386 185.00 | 3 508.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 697.00 | 5 697.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 386.00 | 139 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 221.00 | 66 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 711.00 | 45 711.00 | ||
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 701.00 | 53 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 914.00 | 323 914.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 420.00 | |||