SEMARIV
Dépôt
| Dénomination | SEMARIV |
| Siren | 392566170 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8602 |
| Numéro de Gestion | 1993B01595 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91810 Vert-le-Grand |
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 592.00 | 48 592.00 | ||
AP Constructions | 80 665.00 | 80 665.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 113.00 | 488 245.00 | 73 868.00 | 111 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 442.00 | 1 006 398.00 | 43 044.00 | 88 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | |||
CU Autres participations | 341 829.00 | 341 829.00 | 276 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | 6 201.00 | 4 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 088 842.00 | 1 623 900.00 | 464 942.00 | 484 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551 006.00 | 259 401.00 | 2 291 605.00 | 2 097 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 108.00 | 61 108.00 | 94 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010 318.00 | 15 363.00 | 7 994 955.00 | 7 854 990.00 |
BZ Autres créances | 1 095 222.00 | 1 095 222.00 | 1 037 930.00 | |
CF Disponibilités | 78 466.00 | 78 466.00 | 109 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 008.00 | 24 008.00 | 56 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 820 127.00 | 274 764.00 | 11 545 363.00 | 11 250 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 908 969.00 | 1 898 664.00 | 12 010 305.00 | 11 735 752.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 327.00 | 173 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 499 327.00 | 437 251.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 248 045.00 | 145 875.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 248 045.00 | 145 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981 838.00 | 6 287 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072 538.00 | 3 057 295.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 946.00 | |||
EA Autres dettes | 1 147 225.00 | 1 725 364.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 332.00 | 34 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 262 933.00 | 11 152 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 010 305.00 | 11 735 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 976 238.00 | 8 976 238.00 | 9 282 826.00 | |
FG Production vendue services | 26 570 763.00 | 26 570 763.00 | 25 222 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 547 000.00 | 35 547 000.00 | 34 505 636.00 | |
FM Production stockée | -33 644.00 | 27 631.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 346 259.00 | 3 563 273.00 | ||
FQ Autres produits | 113 082.00 | 90 696.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 972 697.00 | 38 187 236.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | 18.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 939 744.00 | 1 666 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 087.00 | -148 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 924 745.00 | 23 673 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978 032.00 | 1 994 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 374 270.00 | 5 377 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 258 732.00 | 2 230 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 535.00 | 100 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 760.00 | 259 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 344 368.00 | 2 523 838.00 | ||
GE Autres charges | 1 315.00 | 36 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 753 415.00 | 37 714 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 282.00 | 472 624.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 357.00 | 247.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 860.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 273 217.00 | 247.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 171.00 | 3 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 171.00 | 274 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 269 046.00 | -273 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 488 327.00 | 198 668.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 197.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 000.00 | -25 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 245 913.00 | 38 189 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 010 586.00 | 38 016 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 327.00 | 173 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 592.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 600.00 | 19 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 171.00 | 16 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 363.00 | 36 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 592.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 692 220.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 592.00 | 48 592.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 773.00 | 102 535.00 | 1 575 308.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 365.00 | 102 535.00 | 1 623 900.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 248 045.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 875.00 | 2 344 368.00 | 2 242 199.00 | 248 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 401.00 | 259 401.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 603.00 | 5 760.00 | 15 363.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 000.00 | 221 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 004.00 | 5 760.00 | 271 000.00 | 274 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 880.00 | 2 350 128.00 | 2 513 199.00 | 522 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 350 128.00 | 2 242 199.00 | ||
UG ‐ Financières | 271 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | 6 201.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 384.00 | 17 384.00 | 17 384.00 | |
UX Autres créances clients | 7 992 935.00 | 7 992 935.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | ||
VB T. V. A. | 838 333.00 | 838 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 244 601.00 | 244 601.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | 5 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 008.00 | 24 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 135 749.00 | 9 118 365.00 | 17 384.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981 838.00 | 6 981 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 768 806.00 | 768 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 680.00 | 936 680.00 | ||
VW T.V.A. | 1 066 796.00 | 1 066 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 256.00 | 300 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 006 026.00 | 1 006 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 199.00 | 141 199.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 332.00 | 61 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 262 933.00 | 11 262 933.00 | 1.00 | |