ALBA PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | ALBA PROMOTION |
| Siren | 392849113 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22366 |
| Numéro de Gestion | 1993B03517 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 Noisy-le-Grand |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 95 645.00 | 84 126.00 | 11 520.00 | 34 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | 5 199.00 | 5 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 107 944.00 | 91 226.00 | 16 719.00 | 39 797.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | ||
BZ Autres créances | 451 880.00 | 451 880.00 | 664 260.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 411 557.00 | 177 728.00 | 3 233 829.00 | 3 781 417.00 |
CF Disponibilités | 243 214.00 | 243 214.00 | 15 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | 12 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 122 271.00 | 177 728.00 | 3 944 543.00 | 4 483 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 215.00 | 268 954.00 | 3 961 261.00 | 4 523 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 018.00 | 160 018.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 002.00 | 16 002.00 | ||
DG Autres réserves | 2 598 507.00 | 9 147.00 | ||
DH Report à nouveau | 56 937.00 | 4 522 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 190.00 | -359 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 240 653.00 | 4 347 423.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | 76 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 76 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 448.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 424.00 | 60 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 736.00 | 38 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 615 608.00 | 100 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 261.00 | 4 523 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 608.00 | 100 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 308.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 308.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 000.00 | 30 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1 150.00 | 38 374.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 458.00 | 68 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 357.00 | 58 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | 7 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 157.00 | 159 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 326.00 | 68 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 078.00 | 23 078.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 102.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 385 854.00 | 316 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -363 396.00 | -247 893.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198 469.00 | 158 360.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 691.00 | 37 552.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 271 363.00 | 200 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 024 523.00 | 396 489.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 728.00 | 554 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 728.00 | 554 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 846 795.00 | -158 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 483 399.00 | -406 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 209.00 | -43 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 981.00 | 467 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 791.00 | 827 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 190.00 | -359 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 815.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 114.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 95 645.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170.00 | 107 944.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 217.00 | 23 078.00 | 1 170.00 | 84 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 317.00 | 23 078.00 | 1 170.00 | 91 226.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 105 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 50 000.00 | 21 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 50 000.00 | 21 000.00 | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | 21 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | 5 199.00 | ||
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 880.00 | 451 880.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 699.00 | 457 500.00 | 5 199.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 424.00 | 51 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 736.00 | 355 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 208 448.00 | 208 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 608.00 | 615 608.00 | ||