ETABLISSEMENTS MALLARD FERRIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MALLARD FERRIERE |
| Siren | 392880670 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11573 |
| Numéro de Gestion | 1993B03592 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 Noisy-le-Sec |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 973.00 | 38 656.00 | 316.00 | 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 055.00 | 1 183 055.00 | 1 183 055.00 | |
AP Constructions | 801 636.00 | 502 358.00 | 299 277.00 | 350 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 250.00 | 108 766.00 | 7 484.00 | 12 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 016.00 | 591 127.00 | 94 889.00 | 119 017.00 |
CU Autres participations | 1 548 610.00 | 1 548 610.00 | 1 548 610.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 374 804.00 | 1 240 908.00 | 3 133 895.00 | 3 214 608.00 |
BT Marchandises | 1 982 705.00 | 1 982 705.00 | 2 090 223.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 753.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 946 709.00 | 78 045.00 | 3 868 663.00 | 3 628 748.00 |
BZ Autres créances | 40 855.00 | 40 855.00 | 25 477.00 | |
CF Disponibilités | 4 615 062.00 | 4 615 062.00 | 4 501 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 001.00 | 36 001.00 | 63 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 621 333.00 | 78 045.00 | 10 543 287.00 | 10 400 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 996 137.00 | 1 318 954.00 | 13 677 183.00 | 13 615 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 650 200.00 | 1 650 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 475.00 | 265 475.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 020.00 | 165 020.00 | ||
DG Autres réserves | 6 638 353.00 | 6 963 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 900.00 | 1 874 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 219 948.00 | 10 919 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 777.00 | 41 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 140.00 | 1 737 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 555 598.00 | 736 396.00 | ||
EA Autres dettes | 162 718.00 | 161 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 457 234.00 | 2 676 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 677 183.00 | 13 615 558.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 444 914.00 | 24 792 138.00 | ||
FG Production vendue services | 160 352.00 | 166 882.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 605 266.00 | 24 959 021.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 928.00 | 97 816.00 | ||
FQ Autres produits | 13 955.00 | 13 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 641 151.00 | 25 070 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 194 426.00 | 17 608 971.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 106 900.00 | 132 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 211.00 | 30 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 676 803.00 | 2 271 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 365.00 | 158 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 837 442.00 | 1 811 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 728 843.00 | 710 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 350.00 | 81 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 097.00 | |||
GE Autres charges | 29 509.00 | 19 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 829 854.00 | 22 912 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 811 297.00 | 2 158 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 633 394.00 | 485 359.00 | ||
GN Différences positives de change | 167.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 633 562.00 | 485 359.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 980.00 | 52 382.00 | ||
GS Différences négatives de change | 113.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 094.00 | 52 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 580 467.00 | 432 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 391 764.00 | 2 591 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 513.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 246.00 | 17 513.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | 2 782.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 839.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | 14 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 496.00 | 2 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 908 361.00 | 719 216.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 296 959.00 | 25 573 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 796 059.00 | 23 698 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500 900.00 | 1 874 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 028.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 265.00 | 10 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 872.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 166.00 | 10 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 903.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 548 872.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 374 804.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 310.00 | 346.00 | 38 656.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 249.00 | 91 003.00 | 1 202 252.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 559.00 | 91 349.00 | 1 240 908.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 87 097.00 | 9 051.00 | 78 045.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 097.00 | 9 051.00 | 78 045.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 107 097.00 | 29 051.00 | 78 045.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 051.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 597.00 | 95 597.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 851 112.00 | 3 851 112.00 | ||
VB T. V. A. | 36 855.00 | 36 855.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 001.00 | 36 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 828.00 | 4 023 828.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 140.00 | 1 538 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 299.00 | 143 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 064.00 | 201 064.00 | ||
VW T.V.A. | 169 222.00 | 169 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 012.00 | 42 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 613.00 | 200 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 718.00 | 162 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 234.00 | 2 457 234.00 | ||