TRAVAUX SPECIAUX DU VAR
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX SPECIAUX DU VAR |
| Siren | 393142591 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2714 |
| Numéro de Gestion | 1993B00404 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | ||
AN Terrains | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 852.00 | 795 440.00 | 372 412.00 | 188 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 919.00 | 172 622.00 | 33 297.00 | 60 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | 1 359.00 | 1 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 390 329.00 | 983 261.00 | 407 068.00 | 250 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 131.00 | 17 131.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 583 788.00 | 169 191.00 | 6 414 597.00 | 9 383 515.00 |
BZ Autres créances | 362 852.00 | 362 852.00 | 850 429.00 | |
CF Disponibilités | 1 382 474.00 | 1 382 474.00 | 1 568 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | 2 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 347 851.00 | 169 191.00 | 8 178 660.00 | 11 805 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 738 180.00 | 1 152 452.00 | 8 585 728.00 | 12 055 805.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 525 551.00 | 1 501 694.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 112 655.00 | 1 112 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 100.00 | 23 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 266 306.00 | 2 671 207.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 061.00 | 118 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 779.00 | 143 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 305.00 | 6 973 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 814.00 | 2 098 942.00 | ||
EA Autres dettes | 111 463.00 | 24 349.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 293 422.00 | 9 358 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 728.00 | 12 055 805.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 226 194.00 | 9 267 925.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 174 779.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 416 358.00 | 4 140.00 | 25 420 498.00 | 36 544 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 416 358.00 | 4 140.00 | 25 420 498.00 | 36 544 255.00 |
FM Production stockée | -10 054.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 527.00 | 28 825.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 554 030.00 | 36 563 039.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 092 881.00 | 13 359 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 351 881.00 | 20 154 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 116.00 | 217 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 068 749.00 | 1 835 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 826 966.00 | 678 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 992.00 | 158 388.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 626.00 | |||
GE Autres charges | 4 130.00 | 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 702 715.00 | 36 521 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 851 315.00 | 41 446.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 942.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 942.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 779.00 | 3 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 779.00 | 3 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 779.00 | 5 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 848 537.00 | 47 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 950.00 | 3 734.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 950.00 | 3 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 984.00 | 22 256.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 984.00 | 22 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 034.00 | -18 522.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 241 403.00 | 4 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 566 979.00 | 36 575 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 971 880.00 | 36 551 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 100.00 | 23 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 103.00 | 321 669.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 661.00 | 321 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 771.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 390 329.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 070.00 | 164 992.00 | 982 062.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 269.00 | 164 992.00 | 983 261.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
06 aucun libellé | 1 359.00 | 1.00 | ||
6T Sur comptes clients | 283 055.00 | 113 865.00 | 169 191.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 055.00 | 113 865.00 | 169 191.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 309 055.00 | 113 865.00 | 195 191.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 865.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | 1 359.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 809.00 | 94 809.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 488 978.00 | 6 488 978.00 | ||
VB T. V. A. | 350 636.00 | 350 636.00 | ||
VP Divers | 956.00 | 956.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 260.00 | 11 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 949 604.00 | 6 949 604.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 061.00 | 30 833.00 | 67 228.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 305.00 | 2 842 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 482.00 | 307 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 434.00 | 373 434.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 215 951.00 | 215 951.00 | ||
VW T.V.A. | 1 101 064.00 | 1 101 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 883.00 | 68 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 779.00 | 174 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 463.00 | 111 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 422.00 | 5 226 194.00 | 67 228.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 235.00 | |||