HEREDIS
Dépôt
| Dénomination | HEREDIS |
| Siren | 393616008 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14305 |
| Numéro de Gestion | 1995B00359 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021 191.00 | 3 425 467.00 | 595 725.00 | 539 386.00 |
AH Fonds commercial | 8 336.00 | 8 336.00 | 8 336.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 799.00 | 467 799.00 | 461 238.00 | |
AN Terrains | 79 375.00 | 79 375.00 | 79 375.00 | |
AP Constructions | 558 599.00 | 86 748.00 | 471 851.00 | 494 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 490.00 | 55 081.00 | 16 409.00 | 15 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 343.00 | 97 800.00 | 69 543.00 | 83 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
BF Prêts | 2 022.00 | 2 022.00 | 6 039.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | 10 120.00 | 10 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 691 275.00 | 3 665 096.00 | 2 026 178.00 | 1 698 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 525.00 | 12 525.00 | 3 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 38 725.00 | 2 039.00 | 36 686.00 | 29 953.00 |
BZ Autres créances | 117 538.00 | 117 538.00 | 173 521.00 | |
CF Disponibilités | 797 935.00 | 797 935.00 | 967 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 744.00 | 13 744.00 | 27 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 982 496.00 | 2 039.00 | 980 457.00 | 1 202 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 771.00 | 3 667 136.00 | 3 006 635.00 | 2 900 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 142.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 147 850.00 | 142 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 10 204.00 | ||
DG Autres réserves | 965 985.00 | 870 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 321.00 | 147 978.00 | ||
DK Provisions réglementées | 194 144.00 | 165 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 513 050.00 | 1 336 083.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 451.00 | 1 041 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 185.00 | 318 635.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 677.00 | 41 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 639.00 | 137 530.00 | ||
EA Autres dettes | 1 054.00 | 930.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 387.00 | 23 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 493 586.00 | 1 564 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 635.00 | 2 900 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 498.00 | 319 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 348 012.00 | 258 427.00 | 1 606 439.00 | 1 263 862.00 |
FG Production vendue services | 5 426.00 | 15 726.00 | 21 152.00 | 19 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 438.00 | 274 154.00 | 1 627 592.00 | 1 283 456.00 |
FN Production immobilisée | 526 714.00 | 679 640.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 582.00 | 8 483.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 239.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 165 911.00 | 1 973 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 655.00 | -2 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 418 807.00 | 483 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 762.00 | 13 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 734 375.00 | 626 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 991.00 | 268 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 510 638.00 | 423 149.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 039.00 | 480.00 | ||
GE Autres charges | 644.00 | 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 994 601.00 | 1 815 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 310.00 | 158 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 489.00 | 1 953.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 525.00 | 13 889.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 014.00 | 15 842.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 446.00 | 19 663.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 739.00 | 12 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 185.00 | 31 776.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 171.00 | -15 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 139.00 | 142 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 654.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 848.00 | 36 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 502.00 | 36 044.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 976.00 | 106 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 511.00 | 106 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 008.00 | -69 956.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 190.00 | -75 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 427.00 | 2 025 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 106.00 | 1 877 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 321.00 | 147 978.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 886.00 | 3 179.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 103.00 | 8 052.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 98.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 973 027.00 | 744 554.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 646.00 | 12 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 159.00 | 308 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 832.00 | 1 065 426.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 255.00 | 4 497 326.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | 876 807.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 434.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | 317 142.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 984.00 | 5 691 275.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964 067.00 | 463 815.00 | 2 415.00 | 3 425 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 567.00 | 46 823.00 | 760.00 | 239 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 634.00 | 510 638.00 | 3 175.00 | 3 665 096.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 194 144.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 637 307.00 | 201 703.00 | 254 278.00 | 584 732.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 2 039.00 | 480.00 | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 2 039.00 | 480.00 | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 787.00 | 203 742.00 | 254 757.00 | 586 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 480.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 976.00 | 128 848.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 022.00 | 2 022.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | 10 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 447.00 | 2 447.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 278.00 | 36 278.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 865.00 | 96 865.00 | ||
VB T. V. A. | 13 199.00 | 13 199.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 474.00 | 7 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 744.00 | 13 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 150.00 | 182 150.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 451.00 | 152 229.00 | 424 122.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 185.00 | 118 511.00 | 200 674.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 677.00 | 61 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 415.00 | 51 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 466.00 | 54 466.00 | ||
VW T.V.A. | 50 137.00 | 50 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 387.00 | 20 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 394.00 | 518 498.00 | 624 796.00 | 350 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 085.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 12 655.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 179.00 | 2 886.00 | ||
YT Sous‐traitance | 174 423.00 | 268 763.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 377.00 | 63 903.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 509.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 409.00 | 44 013.00 | ||
ST Autres comptes | 121 090.00 | 107 153.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 807.00 | 483 832.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 762.00 | 13 938.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 762.00 | 13 938.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 292 287.00 | 218 953.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 228.00 | 71 333.00 | ||