Square Habitat Charente-Maritime Deux-Sèvres
Dépôt
| Dénomination | Square Habitat Charente-Maritime Deux-Sèvres |
| Siren | 394234397 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3336 |
| Numéro de Gestion | 1994B00075 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17140 LAGORD |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 279.00 | 41 756.00 | 523.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 3 429 714.00 | 1 601.00 | 3 428 113.00 | 3 428 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844 830.00 | 844 830.00 | 844 830.00 | |
AP Constructions | 757 953.00 | 740 388.00 | 17 564.00 | 20 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 192.00 | 10 192.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 948 755.00 | 653 063.00 | 295 692.00 | 341 087.00 |
CU Autres participations | 1 886.00 | 1 886.00 | 1 768.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 587.00 | 4 587.00 | 4 183.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 17 765.00 | 17 765.00 | 18 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 057 959.00 | 1 447 000.00 | 4 610 960.00 | 4 661 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 931.00 | 9 027.00 | 817 904.00 | 573 492.00 |
BZ Autres créances | 3 220 968.00 | 3 220 968.00 | 2 541 674.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 312 364.00 | 1 312 364.00 | 1 024 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 448.00 | 104 448.00 | 99 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 514 711.00 | 9 027.00 | 5 505 684.00 | 4 289 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 572 670.00 | 1 456 027.00 | 10 116 643.00 | 8 950 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 351.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 853.00 | 222 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
DG Autres réserves | 189 786.00 | 488 620.00 | ||
DH Report à nouveau | 200 577.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 206.00 | -298 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 950 001.00 | 668 218.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 260.00 | 63 730.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 542.00 | 137 811.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 179 802.00 | 201 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694 671.00 | 4 550 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 832.00 | 730 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 851 406.00 | 729 460.00 | ||
EA Autres dettes | 2 593 385.00 | 2 069 713.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 417.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 986 840.00 | 8 080 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 643.00 | 8 950 455.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 986 840.00 | 8 080 696.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 752 879.00 | 6 752 879.00 | 6 431 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 879.00 | 6 752 879.00 | 6 431 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 313.00 | 9 516.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 027.00 | 270 713.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 812 239.00 | 6 711 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 172 205.00 | 2 467 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 086.00 | 166 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 284 651.00 | 2 963 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 954 163.00 | 802 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 597.00 | 77 069.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 773.00 | 3 234.00 | ||
GE Autres charges | 154 266.00 | 191 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 780 740.00 | 6 673 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 500.00 | 38 377.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 436.00 | 26.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 436.00 | 26.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -414.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 70 265.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 851.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 436.00 | -69 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 935.00 | -31 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 114.00 | 86 106.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 470.00 | 94 103.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 584.00 | 180 210.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 591.00 | 66 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 722.00 | 17 649.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 857.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 313.00 | 447 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 271.00 | -267 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160 259.00 | 6 891 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 053.00 | 7 190 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 206.00 | -298 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 597 014.00 | 193.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 496.00 | 22 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 535.00 | 3 847.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 044.00 | 26 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 385.00 | 4 316 822.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 126.00 | 1 716 899.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | 3 906.00 | 24 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 238.00 | 408 417.00 | 6 057 959.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 925.00 | 817.00 | 385.00 | 43 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 172.00 | 66 780.00 | 122 310.00 | 1 403 643.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 097.00 | 67 597.00 | 122 695.00 | 1 446 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 910.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 542.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 988.00 | 62 186.00 | 179 802.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 310.00 | 4 773.00 | 3 056.00 | 9 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 310.00 | 4 773.00 | 283 056.00 | 9 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 298.00 | 4 773.00 | 345 242.00 | 188 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 773.00 | 34 772.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 310 470.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 587.00 | 4 587.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 765.00 | 17 765.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 833.00 | 10 833.00 | ||
UX Autres créances clients | 816 098.00 | 816 098.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 126 310.00 | 126 310.00 | ||
VB T. V. A. | 132 447.00 | 132 447.00 | ||
VP Divers | 405 011.00 | 405 011.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556 420.00 | 2 556 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 448.00 | 104 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 698.00 | 4 174 698.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 832.00 | 802 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 868.00 | 205 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 097.00 | 307 097.00 | ||
VW T.V.A. | 288 818.00 | 288 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 623.00 | 49 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 694 671.00 | 4 694 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 385.00 | 2 593 385.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 417.00 | 44 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 986 840.00 | 8 986 840.00 | ||