D. et M. ROLLI
Dépôt
| Dénomination | D. et M. ROLLI |
| Siren | 394516389 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2907 |
| Numéro de Gestion | 2009B20352 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 Châteaurenard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 975.00 | 158 394.00 | 124 581.00 | 157 465.00 |
CU Autres participations | 573 441.00 | 573 441.00 | 573 441.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 89 220.00 | 89 220.00 | 87 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 995 637.00 | 158 394.00 | 837 243.00 | 868 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 865.00 | 19 500.00 | 164 365.00 | 63 700.00 |
BZ Autres créances | 481 607.00 | 481 607.00 | 468 427.00 | |
CF Disponibilités | 354 917.00 | 354 917.00 | 333 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | 4 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 025 511.00 | 19 500.00 | 1 006 011.00 | 869 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 148.00 | 177 894.00 | 1 843 254.00 | 1 737 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 220.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 23 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | 688 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
DG Autres réserves | 552 832.00 | 108 896.00 | ||
DH Report à nouveau | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 171.00 | 543 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 486 602.00 | 1 429 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 543.00 | 101 730.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 048.00 | 84 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 22 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 297.00 | 99 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 356 651.00 | 308 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 254.00 | 1 737 580.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 034.00 | 308 148.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 69.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 541 930.00 | 150.00 | 542 080.00 | 407 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 930.00 | 150.00 | 542 080.00 | 407 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 509.00 | 21 330.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 558 596.00 | 428 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 299 653.00 | 224 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 741.00 | 9 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 327 339.00 | 264 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 746.00 | 106 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 894.00 | 35 009.00 | ||
GE Autres charges | 67.00 | 9 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 816 440.00 | 649 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 844.00 | -220 469.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 523 734.00 | 807 573.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 523 734.00 | 807 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 562.00 | 2 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 562.00 | 2 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 502 172.00 | 805 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 328.00 | 584 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 5 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 5 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 455.00 | 2 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 455.00 | 2 530.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 233.00 | 2 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 924.00 | 43 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 551.00 | 1 241 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 381.00 | 697 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 171.00 | 543 936.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 509.00 | 16 973.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 965.00 | 2 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 727.00 | 106 872.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 692.00 | 108 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 975.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 936.00 | 662 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 936.00 | 995 637.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 500.00 | 34 894.00 | 158 394.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 500.00 | 34 894.00 | 158 394.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 89 220.00 | 89 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 160 465.00 | 160 465.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 9 252.00 | ||
VB T. V. A. | 9 680.00 | 9 680.00 | ||
VC Groupe et associés | 120 030.00 | 120 030.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 644.00 | 342 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 814.00 | 736 414.00 | 23 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 453.00 | 24 836.00 | 48 617.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333.00 | 2 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 727.00 | 70 727.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 692.00 | 30 692.00 | ||
VW T.V.A. | 31 720.00 | 31 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 355.00 | 20 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 715.00 | 111 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 651.00 | 308 034.00 | 48 617.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 202.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 65 224.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 577.00 | 96 554.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 539.00 | 20 126.00 | ||
ST Autres comptes | 102 313.00 | 107 481.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 653.00 | 224 161.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | 1 803.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 951.00 | 7 686.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 741.00 | 9 489.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 92 576.00 | 88 091.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 948.00 | 31 692.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||