TOUJA
Dépôt
| Dénomination | TOUJA |
| Siren | 397220112 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 2868 |
| Numéro de Gestion | 1972B00011 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32310 VALENCE-SUR-BAISE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 135.00 | 59 310.00 | 7 825.00 | 3 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 173 970.00 | 36 724.00 | 137 246.00 | 142 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 342.00 | 2 510 333.00 | 400 009.00 | 485 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 866.00 | 483 981.00 | 120 885.00 | 112 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 505.00 | 29 505.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 322.00 | 20 495.00 | 15 827.00 | 15 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 663.00 | 3 140 348.00 | 683 315.00 | 761 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 739.00 | 55 739.00 | 80 694.00 | |
BN En cours de production de biens | 266 826.00 | 266 826.00 | 292 776.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 413.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 930.00 | 3 710.00 | 2 689 220.00 | 4 351 354.00 |
BZ Autres créances | 418 310.00 | 418 310.00 | 237 039.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 000.00 | 996 000.00 | 1 089 783.00 | |
CF Disponibilités | 3 527 193.00 | 3 527 193.00 | 3 520 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 998.00 | 19 998.00 | 20 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 976 995.00 | 3 710.00 | 7 973 284.00 | 9 598 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 658.00 | 3 144 059.00 | 8 656 599.00 | 10 359 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 328 541.00 | 1 318 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 261.00 | 310 201.00 | ||
DK Provisions réglementées | 100 529.00 | 104 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 159 331.00 | 2 305 032.00 | ||
DP Provisions pour risques | 319 212.00 | 349 101.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 319 212.00 | 349 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 919.00 | 117 754.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 920.00 | 380 535.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 125.00 | 833 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 451.00 | 3 004 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 927 970.00 | 1 081 425.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005.00 | 10 227.00 | ||
EA Autres dettes | 8 222.00 | 5 921.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 246 444.00 | 2 272 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 178 057.00 | 7 705 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 656 599.00 | 10 359 489.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 794 886.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 517 920.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 239 763.00 | 21 502 702.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 239 763.00 | 21 502 702.00 | ||
FM Production stockée | -25 950.00 | -61 687.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 691.00 | 385 976.00 | ||
FQ Autres produits | 2 597.00 | 1 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 650 101.00 | 21 828 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 719 590.00 | 4 130 600.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 955.00 | -6 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 067 097.00 | 12 059 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 690.00 | 147 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 648 843.00 | 3 103 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 463 810.00 | 1 596 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 967.00 | 169 146.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 106 325.00 | 117 316.00 | ||
GE Autres charges | 14 596.00 | 299.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 366 874.00 | 21 317 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 227.00 | 511 231.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 659.00 | 6 896.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 713.00 | 78.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 189.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 560.00 | 6 974.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 570.00 | 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 570.00 | 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 991.00 | 6 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 218.00 | 517 451.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 646.00 | 6 579.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 676.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 088.00 | 10 828.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 151.00 | 20 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 739.00 | 3 244.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 676.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 100.00 | 19 292.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 839.00 | 25 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 688.00 | -5 129.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 784.00 | 67 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 485.00 | 134 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 690 812.00 | 21 855 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 532 551.00 | 21 545 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 261.00 | 310 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 546.00 | 7 112.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 198.00 | 105 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 747.00 | 79.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 492.00 | 112 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 079.00 | 3 689 177.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 826.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 079.00 | 3 823 663.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 614.00 | 2 695.00 | 59 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851 846.00 | 187 272.00 | 8 079.00 | 3 031 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 460.00 | 189 967.00 | 8 079.00 | 3 090 348.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 100 529.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 104 516.00 | 15 100.00 | 19 087.00 | 100 529.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 319 212.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 100.00 | 106 325.00 | 136 213.00 | 319 212.00 |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 938.00 | 33 228.00 | 3 710.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 938.00 | 33 228.00 | 53 710.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 540 556.00 | 121 425.00 | 188 529.00 | 473 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 325.00 | 169 442.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 100.00 | 19 087.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 321.00 | 36 321.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 437.00 | 4 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 688 492.00 | 2 688 492.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | ||
VB T. V. A. | 291 714.00 | 291 714.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 906.00 | 32 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 252.00 | 88 252.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 997.00 | 19 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 558.00 | 3 131 237.00 | 36 321.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 919.00 | 39 124.00 | 45 794.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790 450.00 | 1 790 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 483.00 | 52 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 058.00 | 212 058.00 | ||
VW T.V.A. | 656 980.00 | 656 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 517 919.00 | 517 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222.00 | 8 222.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 246 444.00 | 2 246 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 931.00 | 5 532 136.00 | 45 794.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 919.00 | |||