SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION |
| Siren | 398335257 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18846 |
| Numéro de Gestion | 1994B20662 |
| Code Activité | 4751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 185.00 | 129 416.00 | 167 769.00 | 167 993.00 |
AH Fonds commercial | 828 394.00 | 155 000.00 | 673 394.00 | 828 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 257.00 | 107 957.00 | 19 300.00 | 21 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 176.00 | 1 137 671.00 | 165 505.00 | 178 653.00 |
CU Autres participations | 46 665.00 | 46 665.00 | 46 665.00 | |
BF Prêts | 7 859.00 | 7 859.00 | 10 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 626.00 | 84 626.00 | 95 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 695 161.00 | 1 530 043.00 | 1 165 117.00 | 1 348 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 757.00 | 6 903.00 | 236 854.00 | 150 975.00 |
BN En cours de production de biens | 35 138.00 | 35 138.00 | 40 774.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 407 193.00 | 123 963.00 | 2 283 230.00 | 2 557 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 892.00 | 174 237.00 | 1 917 654.00 | 1 180 694.00 |
BZ Autres créances | 191 829.00 | 57 589.00 | 134 240.00 | 98 992.00 |
CF Disponibilités | 2 258 073.00 | 2 258 073.00 | 492 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 634.00 | 146 634.00 | 48 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 374 516.00 | 362 692.00 | 7 011 823.00 | 4 569 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 065.00 | 7 065.00 | 2 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 076 741.00 | 1 892 736.00 | 8 184 005.00 | 5 921 465.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 841 963.00 | 841 963.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 048.00 | 148 048.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 197.00 | 84 197.00 | ||
DG Autres réserves | 2 965 506.00 | 2 580 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 867.00 | 384 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 197 581.00 | 4 039 714.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 065.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 065.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 127.00 | 199 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 744.00 | 389 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 681.00 | 593 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 791 684.00 | 585 971.00 | ||
EA Autres dettes | 284 124.00 | 113 437.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 979 360.00 | 1 881 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 005.00 | 5 921 465.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 875 196.00 | 1 729 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 800 696.00 | 665 539.00 | 8 466 235.00 | 8 836 110.00 |
FG Production vendue services | 139 657.00 | 32 240.00 | 171 897.00 | 169 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 940 352.00 | 697 779.00 | 8 638 131.00 | 9 005 975.00 |
FM Production stockée | -219 712.00 | -500 029.00 | ||
FN Production immobilisée | 30 240.00 | 53 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 580.00 | 169 802.00 | ||
FQ Autres produits | 49 100.00 | 48 590.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 613 339.00 | 8 777 778.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 397 751.00 | 3 630 486.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 956.00 | 144 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 330 869.00 | 2 370 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 748.00 | 94 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 651 792.00 | 1 751 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 487 840.00 | 475 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 735.00 | 113 918.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 155 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 124.00 | 33 306.00 | ||
GE Autres charges | 48 688.00 | 26 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 319 591.00 | 8 641 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 749.00 | 136 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 695.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 695.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 065.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 349.00 | 32 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 413.00 | 32 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 413.00 | -21 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 335.00 | 114 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 223.00 | 411 011.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 299.00 | 66 645.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 522.00 | 724 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 922.00 | 53 869.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 108.00 | 332 869.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 030.00 | 386 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 508.00 | 337 918.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 960.00 | 67 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 862.00 | 9 513 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 463 995.00 | 9 128 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 867.00 | 384 825.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 452.00 | 42 342.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 39 616.00 | 43 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 655.00 | 70 933.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 041.00 | 62 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 604.00 | 8 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 299.00 | 142 289.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 009.00 | 1 125 578.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 375.00 | 1 430 433.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 045.00 | 139 149.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 428.00 | 2 695 161.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 268.00 | 71 156.00 | 53 009.00 | 129 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 315.00 | 73 579.00 | 182 266.00 | 1 245 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 583.00 | 144 735.00 | 235 275.00 | 1 375 043.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 7 065.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 065.00 | 7 065.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 71 827.00 | 59 962.00 | 923.00 | 130 866.00 |
6T Sur comptes clients | 233 280.00 | 19 162.00 | 78 204.00 | 174 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 589.00 | 57 589.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 696.00 | 234 124.00 | 79 127.00 | 517 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 696.00 | 241 188.00 | 79 127.00 | 524 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 234 124.00 | 79 127.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 065.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 859.00 | 7 859.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 84 626.00 | 84 626.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 352 860.00 | 352 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 739 032.00 | 1 739 032.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 80 264.00 | 80 264.00 | ||
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 960.00 | 24 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 290.00 | 85 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 146 634.00 | 146 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 839.00 | 2 430 355.00 | 92 484.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 127.00 | 1 547 963.00 | 104 164.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 681.00 | 1 053 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 541.00 | 307 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 825.00 | 181 825.00 | ||
VW T.V.A. | 279 186.00 | 279 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 132.00 | 23 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 197 744.00 | 197 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 124.00 | 284 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 360.00 | 3 875 196.00 | 104 164.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 871.00 | |||