ORCA SYSTEMES
Dépôt
| Dénomination | ORCA SYSTEMES |
| Siren | 398354217 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/001818 |
| Numéro de Gestion | 1994B00655 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 598.00 | 40 409.00 | 4 189.00 | |
AP Constructions | 72 745.00 | 72 745.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 791.00 | 949 653.00 | 296 137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 660.00 | 216.00 | |
CU Autres participations | 4 632 240.00 | 425 822.00 | 4 206 418.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 455 135.00 | 455 135.00 | ||
BF Prêts | 7 899 914.00 | 7 899 914.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 307 500.00 | 307 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 659 803.00 | 1 490 291.00 | 13 169 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 756.00 | 61 756.00 | ||
BZ Autres créances | 3 389 347.00 | 3 389 347.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 752 119.00 | 3 752 119.00 | ||
CF Disponibilités | 5 843 796.00 | 5 843 796.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 508.00 | 41 508.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 088 529.00 | 13 088 529.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130 331.00 | 130 331.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 878 664.00 | 1 490 291.00 | 26 388 373.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 160.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 213 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 911.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 287 584.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711 052.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 887 708.00 | |||
DP Provisions pour risques | 130 331.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 130 331.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 967 601.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 946.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 458.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 219.00 | |||
EA Autres dettes | 17 106.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 370 333.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 388 373.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528 699.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 658 220.00 | 661 100.00 | 1 319 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 220.00 | 661 100.00 | 1 319 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 319 320.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 597 843.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 749.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 337.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 904 936.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -585 615.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 485 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 255 388.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 740 393.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 556 153.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 330.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 599.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 655 083.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 085 310.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 499 695.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -211 357.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 714.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 662.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711 052.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 615 826.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 414.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 638 809.00 | 3 520 266.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 003 822.00 | 3 520 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 864 284.00 | 13 294 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 864 284.00 | 14 659 804.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 845.00 | 4 564.00 | 40 409.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 286.00 | 96 773.00 | 1 024 060.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 131.00 | 101 337.00 | 1 064 469.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 130 331.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 331.00 | 130 331.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 425 822.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 822.00 | 425 822.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 556 153.00 | 556 153.00 | ||
UG ‐ Financières | 556 153.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 455 135.00 | 455 135.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 307 500.00 | 307 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 756.00 | 61 756.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 899 914.00 | 7 899 914.00 | ||
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 309 398.00 | 3 309 398.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 461.00 | 73 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 508.00 | 41 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 155 163.00 | 11 847 663.00 | 307 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 967 601.00 | 1 125 968.00 | 6 141 428.00 | 700 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 458.00 | 175 458.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 151 186.00 | 151 186.00 | ||
VW T.V.A. | 24 107.00 | 24 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 032 946.00 | 3 032 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 106.00 | 17 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 370 333.00 | 4 528 699.00 | 6 141 428.00 | 700 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 679.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 650 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 421 662.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 712 404.00 | |||
ST Autres comptes | 885 430.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597 843.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 178.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 749.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 131 760.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 859.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||