THALES OPTRONIQUE SAS
Dépôt
| Dénomination | THALES OPTRONIQUE SAS |
| Siren | 398993899 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14644 |
| Numéro de Gestion | 1995B03169 |
| Code Activité | 2651A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78990 ELANCOURT |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736 806.00 | 3 277 990.00 | 458 817.00 | 225 049.00 |
AH Fonds commercial | 88 692 543.00 | 88 692 543.00 | ||
AP Constructions | 55 628 911.00 | 31 498 374.00 | 24 130 536.00 | 25 436 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 671 760.00 | 60 708 670.00 | 8 963 091.00 | 8 942 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989 395.00 | 2 556 251.00 | 1 433 144.00 | 1 432 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 393 055.00 | 6 393 055.00 | 5 955 102.00 | |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BF Prêts | 8 090.00 | 8 090.00 | 2 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 143.00 | 14 143.00 | 14 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 228 634 703.00 | 186 733 827.00 | 41 900 876.00 | 42 508 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 948 085.00 | 2 812 000.00 | 2 136 085.00 | 1 859 093.00 |
BN En cours de production de biens | 168 039 744.00 | 13 018 425.00 | 155 021 318.00 | 147 604 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 000 067.00 | 945 375.00 | 20 054 692.00 | 22 125 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 463 638.00 | 45 463 638.00 | 18 099 128.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 451 658.00 | 633 786.00 | 654 817 872.00 | 589 235 813.00 |
BZ Autres créances | 306 433 549.00 | 306 433 549.00 | 243 039 994.00 | |
CF Disponibilités | 1 576 394.00 | 1 576 394.00 | 55 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 294 247.00 | 294 247.00 | 981 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 203 207 384.00 | 17 409 586.00 | 1 185 797 797.00 | 1 023 001 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 842 087.00 | 204 143 413.00 | 1 227 698 674.00 | 1 065 509 511.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 243 648.00 | 56 243 648.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 756 152.00 | 79 756 152.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 624 365.00 | 5 624 365.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 198.00 | -12 625 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 826 495.00 | 39 757 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 185 479 858.00 | 168 755 771.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 514 028.00 | 34 149 497.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 875 035.00 | 44 066 896.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 389 062.00 | 78 216 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 765.00 | 6.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 364.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691 792 283.00 | 561 916 464.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 236 044.00 | 132 370 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 284 084.00 | 121 528 457.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 124.00 | 460 680.00 | ||
EA Autres dettes | 456 904.00 | 147 597.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 696 381.00 | 2 113 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 965 829 753.00 | 818 537 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 698 674.00 | 1 065 509 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 143 960 728.00 | 185 138 828.00 | 329 099 556.00 | 246 542 710.00 |
FG Production vendue services | 148 898 926.00 | 14 251 026.00 | 163 149 952.00 | 174 975 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 859 654.00 | 199 389 854.00 | 492 249 508.00 | 421 518 100.00 |
FM Production stockée | 9 445 035.00 | 13 481 518.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 300 271.00 | 3 739 687.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 905 019.00 | 1 090 209.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 124 843.00 | 8 563 132.00 | ||
FQ Autres produits | 92 949.00 | 47 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 517 117 625.00 | 448 439 968.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 598 151.00 | 159 113 302.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 164 135.00 | -801 970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 702 900.00 | 73 453 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 018 119.00 | 7 992 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 556 505.00 | 94 666 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 705 313.00 | 50 347 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 796 745.00 | 7 270 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 389 316.00 | 4 009 480.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 763 862.00 | 6 038 658.00 | ||
GE Autres charges | 9 981 414.00 | 9 208 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 465 676 460.00 | 411 298 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 441 165.00 | 37 141 577.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 375 731.00 | 591 260.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 109 512.00 | 1 206 006.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 485 244.00 | 1 797 266.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 437 069.00 | 874 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -6 695.00 | 17 104.00 | ||
GS Différences négatives de change | 795 831.00 | 1 361 621.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 226 206.00 | 2 252 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 740 962.00 | -455 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 700 203.00 | 36 686 119.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 845.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 621 882.00 | 3 628 855.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 622 502.00 | 3 758 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 681 329.00 | 2 654 747.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 498.00 | 176 624.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 256.00 | 998 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000 083.00 | 3 829 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 581.00 | -70 953.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496 128.00 | -3 142 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 225 371.00 | 453 995 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 398 876.00 | 414 238 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 826 495.00 | 39 757 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 788 246.00 | 646 380.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 611 544.00 | 23 514 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 943.00 | 5 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 916 732.00 | 24 165 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 92 429 349.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 916 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 916 042.00 | 1 526 511.00 | 135 683 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 522 233.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 916 042.00 | 1 531 788.00 | 228 634 703.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 453 196.00 | 412 613.00 | 5 277.00 | 91 860 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 845 176.00 | 7 384 132.00 | 1 466 014.00 | 94 763 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 298 372.00 | 7 796 745.00 | 1 471 291.00 | 186 623 827.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 067 685.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 850 200.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 16 030 722.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 2 820 421.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 875 035.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 745 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 216 392.00 | 14 445 931.00 | 16 273 261.00 | 76 389 062.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 117 096.00 | 4 389 316.00 | 2 730 611.00 | 16 775 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 933 383.00 | 13 256.00 | 2 312 853.00 | 633 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 160 479.00 | 4 402 572.00 | 5 043 464.00 | 17 519 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 376 871.00 | 18 848 503.00 | 21 316 725.00 | 93 908 649.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 090.00 | 8 090.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 143.00 | 14 143.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 437 647.00 | |||
UX Autres créances clients | 655 014 011.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 172 100.00 | |||
VB T. V. A. | 45 597 983.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717 830.00 | |||
VP Divers | 1 813 841.00 | |||
VC Groupe et associés | 257 484 074.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 302.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 294 247.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 438 270.00 | 962 438 270.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 765.00 | 26 765.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 236 044.00 | 138 236 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 551 770.00 | 35 551 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 487 365.00 | 22 487 365.00 | ||
VW T.V.A. | 67 640 990.00 | 67 640 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603 958.00 | 3 603 958.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 124.00 | 337 124.00 | ||
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 344.00 | 499 344.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 696 381.00 | 5 696 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 079 911.00 | 274 079 911.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 501.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||