S.A.R.L. AIMEDIS
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. AIMEDIS |
| Siren | 399305671 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/028449 |
| Numéro de Gestion | 1994B02376 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31770 COLOMIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 359.00 | 11 359.00 | ||
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 111.00 | 169 111.00 | 5 183.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 355.00 | 1 493 355.00 | 36 207.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 770.00 | 27 770.00 | 27 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 770 197.00 | 1 742 427.00 | 27 770.00 | 68 531.00 |
BT Marchandises | 228 227.00 | 11 432.00 | 216 795.00 | 248 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | 2 114.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 60 518.00 | 2 093.00 | 58 425.00 | 71 444.00 |
BZ Autres créances | 561 866.00 | 561 866.00 | 435 950.00 | |
CF Disponibilités | 8 265.00 | 8 265.00 | 26 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | 11 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 871 954.00 | 13 524.00 | 858 430.00 | 793 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 151.00 | 1 755 951.00 | 886 200.00 | 862 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 303 877.00 | 303 877.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 286 241.00 | -1 286 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 369.00 | -212 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 422 218.00 | -1 190 848.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 297.00 | 23 107.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 584.00 | 20 088.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 881.00 | 43 195.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 592.00 | 59 273.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 275.00 | 492 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 193.00 | 1 190 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 578.00 | 97 321.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 638.00 | 37 450.00 | ||
EA Autres dettes | 103 956.00 | 103 812.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 304.00 | 29 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 256 536.00 | 2 009 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 200.00 | 862 338.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 166 864.00 | 4 166 864.00 | 4 530 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 864.00 | 4 166 864.00 | 4 530 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 320.00 | 45 835.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 2 734.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 221 194.00 | 4 578 901.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 347 415.00 | 3 702 870.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 577.00 | -15 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 497 329.00 | 544 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 879.00 | 49 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 068.00 | 346 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 449.00 | 81 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 818.00 | 35 687.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 432.00 | 3 198.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 297.00 | 23 107.00 | ||
GE Autres charges | 13 269.00 | 44 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 443 532.00 | 4 815 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -222 338.00 | -236 413.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 956.00 | 1 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 956.00 | 1 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 956.00 | -1 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -224 294.00 | -238 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 370.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 205.00 | 87 328.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 575.00 | 183 330.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 949.00 | 69 232.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 205.00 | 88 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 497.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 650.00 | 157 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 075.00 | 26 098.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 769.00 | 4 762 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 138.00 | 4 974 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 369.00 | -212 294.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 961.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 241.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 344.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 466.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 770.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 770 197.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359.00 | 11 359.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 428.00 | 35 386.00 | 1 446 814.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 788.00 | 35 386.00 | 1 458 174.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 195.00 | 24 793.00 | 16 107.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 191 423.00 | 54 802.00 | 30 574.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 432.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 101.00 | 5 009.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 127.00 | 66 234.00 | 35 583.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 310 322.00 | 91 027.00 | 51 690.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 530.00 | 51 690.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 497.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 770.00 | 27 770.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 325.00 | 2 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 192.00 | 58 192.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 664.00 | 20 664.00 | ||
VB T. V. A. | 44 141.00 | 44 141.00 | ||
VP Divers | 16 685.00 | 16 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 384.00 | 475 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 118.00 | 633 348.00 | 27 770.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 193.00 | 1 302 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 265.00 | 26 265.00 | ||
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | ||
VI Groupe et associés | 752 275.00 | 752 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 956.00 | 103 956.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 304.00 | 19 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 536.00 | 2 250 944.00 | 5 592.00 | |