STEGO FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | STEGO FRANCE SAS |
| Siren | 399342674 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3771 |
| Numéro de Gestion | 2020B04762 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 Neuville-sur-Oise |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 461.00 | 31 694.00 | -1 233.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 677.00 | 408 859.00 | 111 818.00 | 157 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 643.00 | 198 780.00 | 114 864.00 | 41 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 752.00 | 76 752.00 | 76 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | 941 534.00 | 639 332.00 | 302 202.00 | 276 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 436.00 | 6 291.00 | 668 144.00 | 927 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 406.00 | 7 536.00 | 271 870.00 | 371 059.00 |
BT Marchandises | 373 906.00 | 80 564.00 | 293 343.00 | 395 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 611.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 561 121.00 | 1 754.00 | 559 366.00 | 711 503.00 |
BZ Autres créances | 49 400.00 | 49 400.00 | 86 585.00 | |
CF Disponibilités | 3 065 861.00 | 3 065 861.00 | 2 714 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 384.00 | 15 384.00 | 39 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 019 514.00 | 96 145.00 | 4 923 369.00 | 5 253 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 047.00 | 735 477.00 | 5 225 570.00 | 5 530 271.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 380.00 | 300 380.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 038.00 | 30 038.00 | ||
DG Autres réserves | 555 102.00 | 772 055.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 131 705.00 | 3 131 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 676.00 | 783 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 850 902.00 | 5 017 225.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 046.00 | 188 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 210.00 | 320 753.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | |||
EA Autres dettes | 2 413.00 | 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 370 668.00 | 513 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 570.00 | 5 530 271.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 668.00 | 513 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 148 544.00 | 2 148 544.00 | 2 536 629.00 | |
FD Production vendue biens | 3 828 744.00 | 3 828 744.00 | 3 720 019.00 | |
FG Production vendue services | 74 285.00 | 74 285.00 | 81 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 051 573.00 | 6 051 573.00 | 6 337 782.00 | |
FM Production stockée | -93 082.00 | 201 124.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 364.00 | 17 402.00 | ||
FQ Autres produits | 137.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 007 992.00 | 6 556 321.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 634.00 | 1 774 903.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 903.00 | 14 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 402 102.00 | 2 351 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 257 708.00 | -408 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 510 567.00 | 619 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 482.00 | 35 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 644 541.00 | 685 712.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 474.00 | 311 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 603.00 | 43 731.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 391.00 | 5 537.00 | ||
GE Autres charges | 1 304.00 | 3 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 826 708.00 | 5 436 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 181 284.00 | 1 120 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 478.00 | 23 755.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 478.00 | 23 755.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 227.00 | 1 776.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 227.00 | 1 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 251.00 | 21 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 192 535.00 | 1 142 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 859.00 | 360 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 471.00 | 6 582 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 795.00 | 5 799 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 676.00 | 783 047.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 459.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 230.00 | 1 231.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 317.00 | 98 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 300.00 | 99 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 834 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 941 534.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 230.00 | 2 464.00 | 31 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 499.00 | 71 139.00 | 607 638.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 729.00 | 73 603.00 | 639 332.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 49 364.00 | 94 391.00 | 49 364.00 | 94 391.00 |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | 1 754.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 119.00 | 94 391.00 | 49 364.00 | 96 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 119.00 | 98 391.00 | 49 364.00 | 100 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 391.00 | 49 364.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 752.00 | 76 752.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | 2 105.00 | ||
UX Autres créances clients | 559 015.00 | 559 015.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 284.00 | 6 284.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | ||
VB T. V. A. | 35 837.00 | 35 837.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | 4 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 384.00 | 15 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 656.00 | 702 656.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 046.00 | 188 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 973.00 | 67 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 736.00 | 72 736.00 | ||
VW T.V.A. | 35 023.00 | 35 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 668.00 | 370 668.00 | ||