SI.DO.RE
Dépôt
| Dénomination | SI.DO.RE |
| Siren | 399579903 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 9064 |
| Numéro de Gestion | 1995B00019 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 207.00 | 122 547.00 | 6 659.00 | |
AH Fonds commercial | 1 308 635.00 | 1 308 635.00 | ||
AN Terrains | 6 240 150.00 | 134 957.00 | 6 105 193.00 | |
AP Constructions | 16 365 436.00 | 10 369 289.00 | 5 996 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405 087.00 | 1 677 051.00 | 728 036.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 676.00 | 1 408 032.00 | 345 644.00 | |
AV Immobilisations en cours | 627 149.00 | 627 149.00 | ||
CU Autres participations | 1 880 624.00 | 156 784.00 | 1 723 840.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 604.00 | 36 604.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 758.00 | 31 758.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 778 329.00 | 13 868 662.00 | 16 909 667.00 | |
BT Marchandises | 3 268 347.00 | 3 268 347.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 100 259.00 | 1 602.00 | 98 656.00 | |
BZ Autres créances | 1 022 707.00 | 1 022 707.00 | ||
CF Disponibilités | 9 611 369.00 | 9 611 369.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 180 064.00 | 180 064.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 182 748.00 | 1 602.00 | 14 181 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 961 078.00 | 13 870 264.00 | 31 090 814.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 68 363.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 10 499 816.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162 801.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 875 618.00 | |||
DP Provisions pour risques | 191 736.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 191 736.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 717 582.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 671.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 278.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 151.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 427.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | |||
EA Autres dettes | 7 525.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 296.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 023 459.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 090 814.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 648 063.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 009 832.00 | 46 009 832.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 973 197.00 | 5 973 197.00 | ||
FG Production vendue services | 591 893.00 | 591 893.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 574 923.00 | 52 574 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 621.00 | |||
FQ Autres produits | 12 667.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 668 213.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 960 660.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 53 361.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 973.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 393 991.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 570 801.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 572 784.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 102 674.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 396 480.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 220.00 | |||
GE Autres charges | 3 763.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 145 124.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 523 088.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 715.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 295.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 197.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 955.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 448.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 163.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 121 163.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 714.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 447 086.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 150.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 791.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 941.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 903.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 720.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 624.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 682.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 622.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 921 980.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 853 319.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 690 517.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162 801.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 863.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 195.00 | 7 648.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 252 584.00 | 373 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 511.00 | 13 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 618 290.00 | 395 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 842.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 602.00 | 27 391 501.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | 1 948 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 050.00 | 30 778 330.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 945.00 | 1 602.00 | 122 547.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 407 621.00 | 1 412 599.00 | 230 890.00 | 13 589 331.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 528 567.00 | 1 414 201.00 | 230 890.00 | 13 711 878.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 191 737.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 517.00 | 7 220.00 | 191 737.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 36 605.00 | 36 605.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 759.00 | 31 759.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 259.00 | 100 259.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 707.00 | 1 022 707.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 180 065.00 | 180 065.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 394.00 | 1 371 394.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 715 401.00 | 2 392 034.00 | 9 653 852.00 | 669 516.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 152.00 | 3 071 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071 427.00 | 2 071 427.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 447.00 | 96 446.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 972 180.00 | 7 648 063.00 | 9 653 852.00 | 670 266.00 |