TILBRAI
Dépôt
| Dénomination | TILBRAI |
| Siren | 399680362 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4819 |
| Numéro de Gestion | 1995B50022 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59554 Tilloy lez cambrai |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 214 000.00 | 214 000.00 | 214 000.00 | |
AN Terrains | 5 113.00 | 5 113.00 | ||
AP Constructions | 675 494.00 | 446 031.00 | 229 463.00 | 260 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 296.00 | 313 738.00 | 24 558.00 | 28 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 784.00 | 171 452.00 | 12 332.00 | 16 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 361.00 | 12 361.00 | 12 361.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | 14 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 443 847.00 | 936 334.00 | 507 513.00 | 546 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | 525.00 | 534.00 | |
BT Marchandises | 611 284.00 | 611 284.00 | 591 318.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 34 861.00 | 34 861.00 | 32 330.00 | |
BZ Autres créances | 237 012.00 | 237 012.00 | 183 907.00 | |
CF Disponibilités | 40 794.00 | 40 794.00 | 296 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 242.00 | 23 242.00 | 28 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 947 717.00 | 947 717.00 | 1 132 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 564.00 | 936 334.00 | 1 455 230.00 | 1 679 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | ||
DG Autres réserves | 556 363.00 | 400 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 328.00 | 156 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 756 553.00 | 598 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 472.00 | 137 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 717.00 | 14 229.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 700.00 | 667 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 324.00 | 261 422.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 528.00 | |||
EA Autres dettes | 936.00 | 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 698 676.00 | 1 081 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 230.00 | 1 679 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 451.00 | 980 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 759.00 | 18 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 495.00 | 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 254.00 | 19 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 509.00 | 1 215 048.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 509.00 | 1 443 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 680.00 | 58 164.00 | 88 509.00 | 936 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 680.00 | 58 164.00 | 88 509.00 | 936 334.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 861.00 | 34 861.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 981.00 | 63 981.00 | ||
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 377.00 | 166 377.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 242.00 | 23 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 915.00 | 295 115.00 | 14 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 452.00 | 37 227.00 | 64 225.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 700.00 | 362 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 778.00 | 60 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 587.00 | 81 587.00 | ||
VW T.V.A. | 26 965.00 | 26 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 994.00 | 37 994.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 526.00 | 12 528.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 197.00 | 11 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 677.00 | 634 452.00 | 64 225.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 796.00 | |||