BELVIA IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | BELVIA IMMOBILIER |
| Siren | 400158572 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/010251 |
| Numéro de Gestion | 1995B00460 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 762.00 | 500 366.00 | 20 396.00 | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 797.00 | 501 558.00 | 121 239.00 | 159 025.00 |
CU Autres participations | 9 547 241.00 | 9 547 241.00 | 9 547 240.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 982.00 | 82 982.00 | 97 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 773 801.00 | 1 001 924.00 | 9 771 877.00 | 9 824 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 658.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 354.00 | 2 367 354.00 | 2 634 756.00 | |
BZ Autres créances | 3 268 888.00 | 3 268 888.00 | 2 909 711.00 | |
CF Disponibilités | 4 550 453.00 | 4 550 453.00 | 4 149 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 278.00 | 57 278.00 | 64 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 243 974.00 | 10 243 974.00 | 9 768 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 017 775.00 | 1 001 924.00 | 20 015 851.00 | 19 592 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 001.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 299 727.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 186 210.00 | 186 210.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 182.00 | 2 328 182.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368.00 | 368.00 | ||
DG Autres réserves | 2 838 422.00 | 3 820 664.00 | ||
DH Report à nouveau | 616 189.00 | 616 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409 617.00 | 6 017 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 413 689.00 | 13 004 073.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 500.00 | 316 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 307.00 | 63 983.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 807.00 | 380 483.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 135.00 | 1 204 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 970.00 | 313 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 281.00 | 1 645 151.00 | ||
EA Autres dettes | 3 234 548.00 | 3 040 917.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 421.00 | 4 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 420 355.00 | 6 208 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 015 851.00 | 19 592 913.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 848.00 | 5 798 346.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 135.00 | 1 204 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 962 139.00 | 3 962 139.00 | 4 633 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 139.00 | 3 962 139.00 | 4 633 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 268.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 554 688.00 | 3 113 051.00 | ||
FQ Autres produits | 437.00 | 32 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 517 532.00 | 7 779 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 509 323.00 | 2 081 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 779.00 | 344 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 153 695.00 | 3 610 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 255 926.00 | 1 565 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 593.00 | 61 535.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | 55 000.00 | ||
GE Autres charges | 553.00 | 5 353.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 311 868.00 | 7 723 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 205 665.00 | 55 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 438 422.00 | 6 049 094.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 422.00 | 11 926.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 481.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 459 844.00 | 6 066 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 278.00 | 8 844.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 278.00 | 8 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 459 566.00 | 6 057 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 665 230.00 | 6 113 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 1 320.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 226.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 886.00 | 1 320.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 730.00 | 179 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 234.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 964.00 | 179 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 078.00 | -178 182.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 373.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 163.00 | -82 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 993 262.00 | 13 846 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 645.00 | 7 829 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409 617.00 | 6 017 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 725.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 369.00 | 48 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 644 601.00 | 2 649.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 179 695.00 | 50 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 963.00 | 520 762.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 605.00 | 622 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 008.00 | 9 630 242.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 576.00 | 10 773 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 329.00 | 380 963.00 | 500 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 343.00 | 70 593.00 | 43 379.00 | 501 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 673.00 | 70 593.00 | 424 342.00 | 1 001 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 170 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 307.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 483.00 | 70 000.00 | 268 676.00 | 181 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 483.00 | 70 000.00 | 268 676.00 | 181 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 000.00 | 268 676.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 82 982.00 | 82 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 367 354.00 | 2 367 354.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | ||
VB T. V. A. | 61 981.00 | 61 981.00 | ||
VP Divers | 17 750.00 | 17 750.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 184 124.00 | 1 184 124.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995 082.00 | 1 695 355.00 | 299 727.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 57 278.00 | 57 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 502.00 | 5 393 793.00 | 382 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 135.00 | 490 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 970.00 | 245 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 419 357.00 | 419 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 418.00 | 284 418.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 105 454.00 | 105 454.00 | ||
VW T.V.A. | 554 597.00 | 554 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 455.00 | 81 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234 548.00 | 2 947 041.00 | 287 507.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 355.00 | 5 132 848.00 | 287 507.00 | |