L'ATELIER D'ARIANE
Dépôt
| Dénomination | L'ATELIER D'ARIANE |
| Siren | 400377461 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 5551 |
| Numéro de Gestion | 1995B00112 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10150 LAVAU |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 515.00 | 43 450.00 | 3 065.00 | 8 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 4 356.00 | 4 356.00 | |
AP Constructions | 32 579.00 | 20 946.00 | 11 632.00 | 14 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 174.00 | 720 697.00 | 208 477.00 | 133 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 424.00 | 140 641.00 | 243 783.00 | 215 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 195.00 | 15 195.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 685.00 | 59 685.00 | 57 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 471 928.00 | 925 735.00 | 546 193.00 | 448 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 510.00 | 108 961.00 | 486 549.00 | 260 686.00 |
BP En cours de production de services | 192 357.00 | 192 357.00 | 119 560.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 774.00 | -19 774.00 | -3 876.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 472.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 364.00 | 4 492.00 | 3 019 872.00 | 1 129 474.00 |
BZ Autres créances | 1 699 943.00 | 1 699 943.00 | 1 196 434.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | 290 000.00 | 440 000.00 | |
CF Disponibilités | 918 375.00 | 918 375.00 | 87 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 972.00 | 120 972.00 | 116 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 841 521.00 | 133 227.00 | 6 708 294.00 | 3 363 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 448.00 | 1 058 961.00 | 7 254 487.00 | 3 812 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 685.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 623 100.00 | 623 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 310.00 | 62 310.00 | ||
DG Autres réserves | 1 377 916.00 | 1 184 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 780.00 | 314 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 388 107.00 | 2 183 927.00 | ||
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 118 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 118 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 043.00 | 434 499.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | 1 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 647.00 | 451 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 820.00 | 594 617.00 | ||
EA Autres dettes | 6 159.00 | 27 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 736 380.00 | 1 510 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 487.00 | 3 812 061.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 503.00 | 1 178 233.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | 6 763.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 63 673.00 | 22 247.00 | 85 920.00 | 168 268.00 |
FG Production vendue services | 10 179 340.00 | 5 145.00 | 10 184 485.00 | 5 572 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 243 013.00 | 27 393.00 | 10 270 406.00 | 5 740 588.00 |
FM Production stockée | 72 797.00 | 39 745.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 676.00 | 14 680.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 715.00 | 43 607.00 | ||
FQ Autres produits | 5 265.00 | 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 678 859.00 | 5 838 813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 265 031.00 | 1 492 282.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -235 358.00 | 45 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 396 903.00 | 1 427 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 977.00 | 70 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 078 302.00 | 1 622 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 944.00 | 421 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 925.00 | 96 542.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 734.00 | 215 102.00 | ||
GE Autres charges | 100 115.00 | 2 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 511 572.00 | 5 394 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 167 287.00 | 444 692.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 197.00 | 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 218.00 | 4 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 415.00 | 4 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 652.00 | 2 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 652.00 | 2 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 763.00 | 1 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 174 049.00 | 446 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | 6 415.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | 6 415.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 205.00 | 16 072.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 205.00 | 16 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 322.00 | -9 657.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 107.00 | 66 967.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 514 840.00 | 55 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 692 157.00 | 5 849 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 376.00 | 5 535 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 780.00 | 314 293.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 642.00 | 39 263.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 72 531.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 871.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 873.00 | 331 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 496.00 | 2 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 240.00 | 333 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 471 928.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 765.00 | 5 685.00 | 43 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 045.00 | 230 240.00 | 882 284.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 810.00 | 235 925.00 | 925 735.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 103 342.00 | 128 734.00 | 103 342.00 | 128 734.00 |
6T Sur comptes clients | 210 224.00 | 205 732.00 | 4 492.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 565.00 | 128 734.00 | 309 073.00 | 133 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 565.00 | 128 734.00 | 309 073.00 | 133 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 734.00 | 309 073.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 685.00 | 59 685.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 391.00 | 5 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 018 974.00 | 3 018 974.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | ||
VB T. V. A. | 125 476.00 | 125 476.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 305.00 | 87 305.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 801.00 | 1 484 801.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 972.00 | 120 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 963.00 | 4 904 963.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 997.00 | 111 119.00 | 207 684.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 647.00 | 1 679 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 452 717.00 | 452 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 974.00 | 274 974.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 406 309.00 | 406 309.00 | ||
VW T.V.A. | 517 823.00 | 517 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 688.00 | 56 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 020.00 | 9 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 380.00 | 3 515 503.00 | 207 684.00 | 13 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 541.00 | |||