FONGIP EURINVEST
Dépôt
| Dénomination | FONGIP EURINVEST |
| Siren | 400850541 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12560 |
| Numéro de Gestion | 1995B00598 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 SCHILTIGHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 981.00 | 24 981.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 491 577.00 | 430 252.00 | 61 325.00 | |
CU Autres participations | 1 704 328.00 | 17 500.00 | 1 686 828.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 001 410.00 | 3 001 410.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 841.00 | 32 841.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 255 137.00 | 472 733.00 | 4 782 404.00 | |
BT Marchandises | 458 351.00 | 458 351.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 700.00 | 125 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 121 633.00 | 121 633.00 | ||
BZ Autres créances | 24 230 613.00 | 4 356 521.00 | 19 874 092.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 959 852.00 | 37 871.00 | 921 981.00 | |
CF Disponibilités | 1 616 167.00 | 1 616 167.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 63 978.00 | 63 978.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 576 294.00 | 4 394 392.00 | 23 181 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 831 431.00 | 4 867 125.00 | 27 964 306.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 23 257 174.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 825.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 983 999.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 527.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 929.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 435.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 567.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 937.00 | |||
EA Autres dettes | 2 100 113.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 980 307.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 964 306.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 008.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 832.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 294 979.00 | 127 649.00 | 422 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 979.00 | 127 649.00 | 422 628.00 | |
FN Production immobilisée | 5 700.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 431 034.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 351.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -458 351.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 335 034.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 193.00 | |||
FY Salaires et traitements | 502 222.00 | |||
FZ Charges sociales | 183 377.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 787.00 | |||
GE Autres charges | 309.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 923.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -655 888.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 001 410.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 282 837.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 187 926.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 472 173.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 871.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 235 947.00 | |||
GS Différences négatives de change | 121.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 239.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 309 178.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 162 995.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 507 106.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 504.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028 105.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028 856.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014 352.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 071.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 711.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 886.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 825.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 15 369.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 981.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 787.00 | 15 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 710.00 | 3 066 816.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 478.00 | 3 082 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 433.00 | 491 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 674 197.00 | 750.00 | 4 738 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 674 197.00 | 55 183.00 | 5 255 137.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 981.00 | 24 981.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 898.00 | 22 787.00 | 54 433.00 | 430 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 879.00 | 22 787.00 | 54 433.00 | 455 233.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 328 416.00 | 2 065 976.00 | 4 394 392.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345 916.00 | 2 065 976.00 | 4 411 892.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 345 916.00 | 2 065 976.00 | 4 411 892.00 | |
UG ‐ Financières | 37 871.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 028 105.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 001 410.00 | 3 001 410.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 841.00 | 32 841.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 633.00 | 121 633.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 404.00 | 18 404.00 | ||
VB T. V. A. | 26 005.00 | 26 005.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 184 138.00 | 24 184 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 978.00 | 63 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 451 074.00 | 24 416 824.00 | 3 034 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 694.00 | 1 077 396.00 | 182 951.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 698.00 | 174 698.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 435.00 | 113 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 648.00 | 58 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 125.00 | 86 125.00 | ||
VW T.V.A. | 14 558.00 | 14 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 937.00 | 103 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 231.00 | 8 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 113.00 | 2 100 113.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 800.00 | 43 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 307.00 | 3 791 008.00 | 182 951.00 | 6 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 079 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 821.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 443.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 744.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 885.00 | |||
ST Autres comptes | 154 963.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 034.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 880.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 313.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 193.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 59 164.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 971.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||