FINDECO
Dépôt
| Dénomination | FINDECO |
| Siren | 401132824 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10205 |
| Numéro de Gestion | 1995B00700 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44120 VERTOU |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 259 046.00 | 238 000.00 | 3 021 046.00 | 3 021 046.00 |
BF Prêts | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 330 046.00 | 309 000.00 | 3 021 046.00 | 3 021 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | 19 512.00 | |
BZ Autres créances | 4 160 447.00 | 4 160 447.00 | 4 643 820.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 126 708.00 | 278 531.00 | 5 848 176.00 | 5 594 031.00 |
CF Disponibilités | 1 648 088.00 | 1 648 088.00 | 1 055 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 943 957.00 | 278 531.00 | 11 665 425.00 | 11 312 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 274 003.00 | 587 531.00 | 14 686 471.00 | 14 333 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 129 536.00 | 1 129 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 953.00 | 112 953.00 | ||
DG Autres réserves | 12 060 994.00 | 12 235 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 678.00 | 566 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 191 162.00 | 14 044 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 599.00 | 7 334.00 | ||
EA Autres dettes | 287 969.00 | 272 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 495 309.00 | 288 700.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 686 471.00 | 14 333 443.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 309.00 | 288 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 040.00 | 65 040.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 040.00 | 65 040.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 872.00 | |||
FQ Autres produits | 35.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 075.00 | 65 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 350.00 | 43 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | 5 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 638.00 | 32 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 109.00 | 11 392.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 915.00 | 93 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 839.00 | -27 542.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 728 960.00 | 794 156.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 472.00 | 18 125.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 236.00 | 7 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 750.00 | 227 051.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 235 420.00 | 1 046 333.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 431 989.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 271.00 | 3 519.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 56 536.00 | 16 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 807.00 | 452 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 175 612.00 | 593 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 130 773.00 | 566 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 243 095.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 496.00 | 1 112 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 817.00 | 545 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 678.00 | 566 366.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330 046.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 046.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 330 046.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 330 046.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 238 000.00 | |||
06 aucun libellé | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 620 767.00 | 342 236.00 | 278 531.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 767.00 | 342 236.00 | 587 531.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 929 767.00 | 342 236.00 | 587 531.00 | |
UG ‐ Financières | 342 236.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 712.00 | 8 712.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 190 215.00 | 190 215.00 | ||
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160 403.00 | 4 160 403.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 190 215.00 | 190 215.00 | ||
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 969.00 | 287 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 309.00 | 495 309.00 | 1.00 | |