ICARE
Dépôt
| Dénomination | ICARE |
| Siren | 401294392 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18267 |
| Numéro de Gestion | 2009B01204 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 LOMME |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 550.00 | 186 862.00 | 16 688.00 | 11 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 844.00 | 25 844.00 | 1 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 283.00 | 676.00 | 9 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 951.00 | 403 633.00 | 175 318.00 | 78 465.00 |
CU Autres participations | 3 747 045.00 | 3 747 045.00 | 3 747 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 566 224.00 | 591 171.00 | 3 975 053.00 | 3 838 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 705.00 | 769 705.00 | 930 691.00 | |
BZ Autres créances | 1 782 832.00 | 400 000.00 | 1 382 832.00 | 2 243 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 89.00 | |
CF Disponibilités | 10 356 880.00 | 10 356 880.00 | 3 058 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 899.00 | 20 899.00 | 37 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 430 315.00 | 400 000.00 | 14 030 315.00 | 6 270 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 996 539.00 | 991 171.00 | 18 005 368.00 | 10 109 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 194 163.00 | 194 163.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 486 040.00 | 1 486 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 416.00 | 18 505.00 | ||
DG Autres réserves | 232 832.00 | 2 621 192.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 490 734.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 499.00 | 103 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 749 949.00 | 1 932 451.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92 954.00 | 106 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 954.00 | 106 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 611 849.00 | 1 667 219.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 811 157.00 | 5 640 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 770.00 | 136 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 645 689.00 | 625 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 162 464.00 | 8 070 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 005 368.00 | 10 109 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 762 222.00 | 6 535 465.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 380 647.00 | 3 380 647.00 | 3 395 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 647.00 | 3 380 647.00 | 3 395 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 596.00 | 3 929.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 917.00 | 19 045.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 522 164.00 | 3 418 066.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399.00 | 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 754 121.00 | 945 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 178.00 | 81 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 487 740.00 | 1 393 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 874 825.00 | 866 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 097.00 | 58 647.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 92 954.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 089.00 | |||
GE Autres charges | 57 004.00 | 56 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 412 319.00 | 3 408 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 845.00 | 9 178.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 255 440.00 | 242 735.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 740.00 | 46 012.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 271 180.00 | 288 747.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | 298 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 503.00 | 43 244.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 238 503.00 | 341 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 677.00 | -52 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 522.00 | -43 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 150.00 | 2 799.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 791.00 | 39 418.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 000.00 | 1 231 585.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 941.00 | 1 273 801.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 979.00 | 1 260 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 067.00 | 1 260 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 874.00 | 13 099.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 054.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -335 157.00 | -133 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 285.00 | 4 980 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 786.00 | 4 877 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 499.00 | 103 285.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 753.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 375.00 | 19 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 313.00 | 38 081.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 907.00 | 163 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845 595.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 815.00 | 201 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 563.00 | 589 235.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 000.00 | 3 747 595.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 563.00 | 4 566 224.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 737.00 | 8 125.00 | 186 862.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 441.00 | 42 972.00 | 21 104.00 | 404 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 178.00 | 51 097.00 | 21 104.00 | 591 171.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 92 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 453.00 | 92 954.00 | 106 453.00 | 92 954.00 |
06 aucun libellé | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 089.00 | 6 089.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 089.00 | 200 000.00 | 104 089.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 542.00 | 292 954.00 | 210 542.00 | 492 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 954.00 | 112 542.00 | ||
UG ‐ Financières | 200 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 98 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 769 705.00 | 769 705.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 455 959.00 | 455 959.00 | ||
VB T. V. A. | 13 187.00 | 13 187.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 081 116.00 | 1 081 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 132.00 | 231 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 899.00 | 20 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 986.00 | 2 573 986.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 611 849.00 | 211 607.00 | 4 347 985.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 770.00 | 93 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 957.00 | 183 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 987.00 | 282 987.00 | ||
VW T.V.A. | 164 623.00 | 164 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 121.00 | 14 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 811 157.00 | 9 811 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 162 464.00 | 10 762 222.00 | 4 347 985.00 | 52 257.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||