Entrepose Industries
Dépôt
| Dénomination | Entrepose Industries |
| Siren | 401315999 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/002280 |
| Numéro de Gestion | 1995B00138 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59640 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 477.00 | 171 434.00 | 2 043.00 | 2 773.00 |
AN Terrains | 391 602.00 | 391 602.00 | 391 602.00 | |
AP Constructions | 1 794 436.00 | 1 484 175.00 | 310 261.00 | 379 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 554.00 | 6 293 215.00 | 2 187 339.00 | 2 327 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 719.00 | 347 122.00 | 30 597.00 | 42 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 845.00 | 10 845.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 229 123.00 | 8 295 946.00 | 2 933 177.00 | 3 144 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 507.00 | 54 248.00 | 88 259.00 | 25 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 123.00 | 3 061.00 | 1 823 062.00 | 2 954 146.00 |
BZ Autres créances | 490 829.00 | 490 829.00 | 326 980.00 | |
CF Disponibilités | 732 013.00 | 732 013.00 | 38 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 507.00 | 24 507.00 | 23 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 215 979.00 | 57 309.00 | 3 158 670.00 | 3 368 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 445 102.00 | 8 353 255.00 | 6 091 847.00 | 6 512 992.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 054 995.00 | 1 054 995.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 499.00 | 105 499.00 | ||
DG Autres réserves | 586 307.00 | 586 307.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 240 529.00 | -3 051 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 397.00 | -2 188 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 681 125.00 | -3 493 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 17 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 666 659.00 | 638 175.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 678 659.00 | 655 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 305.00 | 1 517 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 773 993.00 | 1 251 356.00 | ||
EA Autres dettes | 6 881 566.00 | 5 921 056.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 450.00 | 660 895.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 094 314.00 | 9 350 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 848.00 | 6 512 992.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 146 623.00 | 146 623.00 | 100 822.00 | |
FG Production vendue services | 145 696.00 | 10 215 034.00 | 10 360 730.00 | 8 289 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 319.00 | 10 215 034.00 | 10 507 353.00 | 8 390 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | 483.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 088.00 | 236 172.00 | ||
FQ Autres produits | 41 543.00 | 177 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 565 984.00 | 8 804 454.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 933 116.00 | 2 003 205.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 828.00 | 647 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 417 358.00 | 3 336 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 949.00 | 241 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 450 789.00 | 2 814 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 107 773.00 | 1 365 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 503 423.00 | 509 769.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 525.00 | 11 863.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 766.00 | 33 727.00 | ||
GE Autres charges | 59 177.00 | 26 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 708 049.00 | 10 990 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 142 065.00 | -2 185 734.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 061.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 061.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 332.00 | 3 937.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 332.00 | 3 937.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 332.00 | -2 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 183 397.00 | -2 188 610.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 565 984.00 | 8 805 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 753 381.00 | 10 994 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 397.00 | -2 188 610.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 763 000.00 | 292 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 936 000.00 | 292 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 055 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 228 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 000.00 | 171 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 000.00 | 171 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 667 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 000.00 | 31 000.00 | 8 000.00 | 679 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 000.00 | 31 000.00 | 8 000.00 | 679 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 826 000.00 | 1 826 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VP Divers | 465 000.00 | 465 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 000.00 | 2 342 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 882 000.00 | 6 882 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 000.00 | 1 234 000.00 | 25 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 000.00 | 364 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 000.00 | 167 000.00 | ||
VW T.V.A. | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 179 000.00 | 1 179 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 095 000.00 | 10 070 000.00 | 25 000.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 82.00 | ||