MAGELLAN 2
Dépôt
| Dénomination | MAGELLAN 2 |
| Siren | 401443536 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54574 |
| Numéro de Gestion | 2012B17733 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 611.00 | 18 388.00 | 4 223.00 | 8 206.00 |
AN Terrains | 1 098 975.00 | 79 529.00 | 1 019 446.00 | 1 030 421.00 |
AP Constructions | 7 419 851.00 | 2 523 756.00 | 4 896 095.00 | 5 202 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 688.00 | 10 688.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 317 544.00 | 155 085.00 | 162 459.00 | 187 527.00 |
CU Autres participations | 14 368 951.00 | 14 368 951.00 | 14 358 961.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | 9 158.00 | 11 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 247 779.00 | 2 787 446.00 | 20 460 333.00 | 20 798 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 114 653.00 | 114 653.00 | 470 774.00 | |
BZ Autres créances | 2 064 287.00 | 2 064 287.00 | 4 138 992.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 260.00 | 3 000 260.00 | ||
CF Disponibilités | 7 649 911.00 | 7 649 911.00 | 431 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 829 971.00 | 12 829 971.00 | 5 043 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 077 751.00 | 2 787 446.00 | 33 290 305.00 | 25 841 910.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 805 986.00 | 4 805 986.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 024.00 | 194 024.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 312 585.00 | 269 801.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 272 414.00 | 4 459 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 457.00 | 855 679.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 156 464.00 | 174 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 917 930.00 | 10 759 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 564 026.00 | 14 075 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 475.00 | 223 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 117.00 | 398 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 865.00 | 171 597.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | |||
EA Autres dettes | 4 926.00 | 107 106.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 446.00 | 106 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 372 375.00 | 15 082 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 290 305.00 | 25 841 910.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 030 559.00 | 2 030 559.00 | 1 854 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 559.00 | 2 030 559.00 | 1 854 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 780.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 552.00 | 9 577.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 046 893.00 | 1 863 805.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 415.00 | 6 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 569 239.00 | 603 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 563.00 | 117 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 640.00 | 103 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 135.00 | 41 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363 138.00 | 374 967.00 | ||
GE Autres charges | 141.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 271.00 | 1 248 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 826 621.00 | 615 302.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 975.00 | 749 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 523.00 | 6 686.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 498.00 | 755 958.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 593 229.00 | 453 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 593 229.00 | 453 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -549 731.00 | 302 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 891.00 | 917 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 370.00 | 9 037.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 927.00 | 48 517.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 298.00 | 57 554.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 7 349.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 37 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 619.00 | 20 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 185 053.00 | 82 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 689.00 | 2 677 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 232.00 | 1 821 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 457.00 | 855 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 611.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829 989.00 | 17 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370 290.00 | 10 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 222 890.00 | 27 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 847 058.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | 14 378 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 183.00 | 23 247 779.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 405.00 | 3 983.00 | 18 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 904.00 | 359 155.00 | 2 769 058.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 309.00 | 363 138.00 | 2 787 446.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | |||
UX Autres créances clients | 114 653.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | |||
VB T. V. A. | 8 461.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 031 494.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 677.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 959.00 | 2 179 801.00 | 9 158.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 947.00 | 41 947.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 522 079.00 | 1 892 424.00 | 7 855 954.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 500.00 | 211 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 117.00 | 65 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187 810.00 | 1 187 810.00 | ||
VW T.V.A. | 62 857.00 | 62 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 126 975.00 | 1 126 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926.00 | 4 926.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 445.00 | 107 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 372 375.00 | 4 531 221.00 | 8 067 454.00 | 9 773 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 034 013.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||