MAGELLAN 2
Dépôt
| Dénomination | MAGELLAN 2 |
| Siren | 401443536 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75687 |
| Numéro de Gestion | 2012B17733 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 0 |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 611.00 | 20 072.00 | 2 539.00 | 3 101.00 |
AN Terrains | 925 606.00 | 77 415.00 | 848 191.00 | 858 090.00 |
AP Constructions | 6 136 085.00 | 2 364 052.00 | 3 772 032.00 | 3 993 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 848.00 | 6 852.00 | 2 996.00 | 5 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 448.00 | 23 701.00 | 748.00 | 1 249.00 |
CU Autres participations | 13 915 080.00 | 13 915 080.00 | 13 919 080.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 033 837.00 | 2 492 092.00 | 18 541 745.00 | 18 780 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 131.00 | 116 131.00 | 134 503.00 | |
BZ Autres créances | 9 967 187.00 | 9 967 187.00 | 11 095 716.00 | |
CF Disponibilités | 1 466 926.00 | 1 466 926.00 | 442 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 551 177.00 | 11 551 177.00 | 11 673 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 585 013.00 | 2 492 092.00 | 30 092 922.00 | 30 453 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 805 986.00 | 4 805 986.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 024.00 | 194 024.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 457 124.00 | 397 952.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 018 652.00 | 6 894 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 353.00 | 1 183 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 995 139.00 | 13 475 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 531 182.00 | 15 352 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 332.00 | 478 069.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 024.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 29 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 150.00 | 607 942.00 | ||
EA Autres dettes | 637 491.00 | 502 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 097 783.00 | 16 978 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 092 922.00 | 30 453 993.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 326.00 | 3 268 803.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 256 458.00 | 1 256 458.00 | 1 342 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 458.00 | 1 256 458.00 | 1 342 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 072.00 | 2 740.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 130.00 | 1 345 269.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 011.00 | 4 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 266 174.00 | 323 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 215.00 | 102 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 395.00 | 38 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 981.00 | 11 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 752.00 | 288 370.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 667 529.00 | 768 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 597 601.00 | 576 453.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 340 531.00 | 2 359 741.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 138.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250 001.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 590 534.00 | 2 359 879.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 250 001.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 268 242.00 | 347 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 268 242.00 | 2 597 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 322 292.00 | -237 964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 919 893.00 | 338 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 1 005.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 2 324 654.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 564.00 | 2 325 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 858.00 | 31 904.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284 001.00 | 788 146.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 860.00 | 820 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250 296.00 | 1 505 609.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 244.00 | 660 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 228.00 | 6 030 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 874.00 | 4 847 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 353.00 | 1 183 430.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 072.00 | 2 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 611.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 090 138.00 | 33 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 169 240.00 | 30 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 281 989.00 | 63 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 811.00 | 7 095 987.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 284 001.00 | 13 915 238.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 311 812.00 | 21 033 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 510.00 | 561.00 | 20 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 640.00 | 268 191.00 | 27 811.00 | 2 472 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 150.00 | 268 752.00 | 27 811.00 | 2 492 092.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250 001.00 | 2 250 001.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 250 001.00 | 2 250 001.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | ||
UX Autres créances clients | 116 131.00 | 116 131.00 | ||
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 950 669.00 | 9 950 669.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 084 409.00 | 10 084 251.00 | 158.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 503.00 | 33 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 497 679.00 | 1 861 002.00 | 6 013 886.00 | 6 622 792.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 779.00 | 225 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 79 346.00 | 79 346.00 | ||
VW T.V.A. | 32 921.00 | 32 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 538 553.00 | 538 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 491.00 | 637 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 097 783.00 | 3 235 326.00 | 6 239 664.00 | 6 622 792.00 |