LE CASTEL
Dépôt
| Dénomination | LE CASTEL |
| Siren | 401771522 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4408 |
| Numéro de Gestion | 1995B00426 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 ANGERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 422.00 | 121 754.00 | 11 668.00 | 16 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 793.00 | 206 512.00 | 10 280.00 | 12 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 747.00 | 23 747.00 | 23 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 386 157.00 | 328 266.00 | 57 891.00 | 65 151.00 |
BT Marchandises | 5 242.00 | 5 242.00 | 6 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | 620.00 | |
BZ Autres créances | 17 716.00 | 17 716.00 | 14 605.00 | |
CF Disponibilités | 205 281.00 | 205 281.00 | 115 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 420.00 | 24 420.00 | 27 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 253 016.00 | 253 016.00 | 164 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 173.00 | 328 266.00 | 310 907.00 | 229 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 35 552.00 | 29 797.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 670.00 | 35 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 682.00 | 74 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 851.00 | 64 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 939.00 | 55 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 024.00 | 30 460.00 | ||
EA Autres dettes | 2 411.00 | 4 988.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 272 225.00 | 155 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 907.00 | 229 564.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 555 047.00 | 734 474.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 175.00 | 16 121.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 222.00 | 750 595.00 | ||
FQ Autres produits | 5 883.00 | 1 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 573 105.00 | 752 167.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 821.00 | 184 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 190 994.00 | 196 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | 10 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 335.00 | 204 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 008.00 | 98 426.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 687.00 | 8 492.00 | ||
GE Autres charges | 48.00 | 44.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 576 414.00 | 702 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 309.00 | 49 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 372.00 | 49 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 9 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | -9 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | 4 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 105.00 | 752 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 775.00 | 716 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 670.00 | 35 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 215.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 320.00 | 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 730.00 | 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 215.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 157.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 579.00 | 7 687.00 | 328 266.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 579.00 | 7 687.00 | 328 266.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 747.00 | 23 747.00 | ||
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 716.00 | 17 716.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 420.00 | 24 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 239.00 | 42 492.00 | 23 747.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 939.00 | 54 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 024.00 | 68 024.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 225.00 | 272 225.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||