Q-PARK CORSE
Dépôt
| Dénomination | Q-PARK CORSE |
| Siren | 401919865 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24723 |
| Numéro de Gestion | 2017B03975 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 277.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 430 346.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 5 289 676.00 | |||
AX Avances et acomptes | 550 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 459 869.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 799 993.00 | 1 754.00 | 798 239.00 | 531 177.00 |
BZ Autres créances | 6 469 095.00 | 6 469 095.00 | 7 225 672.00 | |
CF Disponibilités | 56 262.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 269 088.00 | 1 754.00 | 7 267 334.00 | 7 814 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 088.00 | 1 754.00 | 7 267 334.00 | 14 274 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 400 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 024.00 | 32 024.00 | ||
DG Autres réserves | 69.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 179 320.00 | 566 481.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 895 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 531 344.00 | 12 813 573.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 457.00 | 16 242.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 233.00 | 273 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 154.00 | 374 461.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 620.00 | |||
EA Autres dettes | 1 146.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 735 990.00 | 1 461 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 334.00 | 14 274 706.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 990.00 | 1 461 133.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 569 098.00 | 569 098.00 | 1 739 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 098.00 | 569 098.00 | 1 739 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 125.00 | 7 161.00 | ||
FQ Autres produits | 2 373.00 | 1 403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 581 596.00 | 1 748 538.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6.00 | 29.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 218 996.00 | 685 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 284.00 | 17 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 133.00 | 72 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 611.00 | 6 267.00 | ||
GE Autres charges | 3 819.00 | 499 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 255 849.00 | 1 281 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 325 747.00 | 467 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 320 272.00 | 378 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 320 272.00 | 378 730.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 608.00 | 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 608.00 | 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 319 664.00 | 378 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 645 411.00 | 845 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 017 765.00 | 2 170.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 118 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 136 732.00 | 2 170.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 625.00 | 6 244.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 706 766.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 446 391.00 | 6 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 690 341.00 | -4 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156 432.00 | 275 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 038 600.00 | 2 129 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 859 280.00 | 1 562 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 179 320.00 | 566 481.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -5 000.00 | 505 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 705 310.00 | 72 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 715 881.00 | 72 456.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 250 855.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 550 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800 855.00 | 5 976 911.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 571.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 855.00 | 5 987 482.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 011.00 | 14 133.00 | 270 144.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 011.00 | 14 133.00 | 270 144.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 267.00 | 5 611.00 | 10 125.00 | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 267.00 | 5 611.00 | 10 125.00 | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 267.00 | 5 611.00 | 10 125.00 | 1 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 611.00 | 10 125.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 799 993.00 | |||
VB T. V. A. | 8 205.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 652.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 453 237.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 088.00 | 869 088.00 | 6 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 233.00 | 106 233.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 156 432.00 | 2 156 432.00 | ||
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 460 207.00 | 460 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 990.00 | 2 735 990.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 566 550.00 | |||
YT Sous‐traitance | 189 145.00 | 638 117.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 138.00 | 4 964.00 | ||
ST Autres comptes | 24 713.00 | 42 634.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 996.00 | 685 715.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 284.00 | 17 485.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 284.00 | 17 485.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 37 533.00 | 343 124.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 493.00 | 131 423.00 | ||