CLIMATIQUE ET THERMIQUE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | CLIMATIQUE ET THERMIQUE SERVICE |
| Siren | 402289755 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7176 |
| Numéro de Gestion | 1995B01755 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13390 Auriol |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 974.00 | 23 578.00 | 31 395.00 | 28 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 2 839.00 | 2 885.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 718.00 | 34 448.00 | 20 270.00 | 14 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 140.00 | 187 355.00 | 247 785.00 | 172 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 550 847.00 | 248 221.00 | 302 625.00 | 215 479.00 |
BT Marchandises | 91 118.00 | 91 118.00 | 111 747.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 478.00 | 1 229 478.00 | 1 484 041.00 | |
BZ Autres créances | 38 678.00 | 38 678.00 | 59 912.00 | |
CF Disponibilités | 749 889.00 | 749 889.00 | 542 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | 3 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 112 561.00 | 2 112 561.00 | 2 206 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 409.00 | 248 221.00 | 2 415 187.00 | 2 422 171.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 374 299.00 | 374 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 294.00 | 245 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 789 594.00 | 729 300.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 245.00 | 55 606.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 245.00 | 55 606.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 293 804.00 | 277 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 005.00 | 160 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 572.00 | 845 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 662.00 | 340 538.00 | ||
EA Autres dettes | 35 943.00 | 6 764.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 573 347.00 | 1 637 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 187.00 | 2 422 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 460.00 | 1 398 106.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 956 566.00 | 766.00 | 3 957 333.00 | 3 571 576.00 |
FG Production vendue services | 1 080 070.00 | 1 080 070.00 | 891 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 637.00 | 766.00 | 5 037 403.00 | 4 463 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 447.00 | 97 399.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 343.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 109 856.00 | 4 562 250.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 871 377.00 | 2 554 658.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 629.00 | -15 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931.00 | 1 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 490 000.00 | 416 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 915.00 | 30 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 806 120.00 | 772 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 003.00 | 336 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 392.00 | 63 422.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 245.00 | 55 606.00 | ||
GE Autres charges | 3 179.00 | 4 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 795.00 | 4 220 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 408 060.00 | 341 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 876.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 876.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 934.00 | 2 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 934.00 | 2 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 934.00 | -1 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 125.00 | 340 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 666.00 | 6 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 666.00 | 6 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 19 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 728.00 | 2 058.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 298.00 | 21 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 368.00 | -14 656.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 200.00 | 80 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 522.00 | 4 569 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 228.00 | 4 324 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 294.00 | 245 080.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 394.00 | 5 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 699.00 | 18 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 681.00 | 158 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 669.00 | 176 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 699.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 388.00 | 489 860.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 388.00 | 550 848.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 605.00 | 11 813.00 | 26 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 884.00 | 66 579.00 | 93 660.00 | 221 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 489.00 | 78 393.00 | 93 660.00 | 248 221.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 52 246.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 607.00 | 52 246.00 | 55 607.00 | 52 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 607.00 | 52 246.00 | 55 607.00 | 52 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 246.00 | 55 607.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 229 479.00 | 1 229 479.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | ||
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 175.00 | 31 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 843.00 | 1 271 554.00 | 289.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 805.00 | 69 917.00 | 223 887.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 359.00 | 2 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 573.00 | 755 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 424.00 | 130 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 944.00 | 86 944.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 721.00 | 33 721.00 | ||
VW T.V.A. | 202 880.00 | 202 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 944.00 | 35 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 342.00 | 1 325 455.00 | 223 887.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 458.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||