SM DIS
Dépôt
| Dénomination | SM DIS |
| Siren | 402364509 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 11066 |
| Numéro de Gestion | 1995B00339 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97450 SAINT-LOUIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 716.00 | 342 105.00 | 14 611.00 | 27 591.00 |
AP Constructions | 1 475 566.00 | 1 414 098.00 | 61 468.00 | 83 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 912.00 | 2 687 468.00 | 200 444.00 | 252 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 248.00 | 1 012 919.00 | 444 328.00 | 512 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 401.00 | 18 401.00 | 16 880.00 | |
CU Autres participations | 748 688.00 | 3 800.00 | 744 888.00 | 744 888.00 |
BF Prêts | 910.00 | 910.00 | 3 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 497 768.00 | 15 768.00 | 482 000.00 | 482 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 443 209.00 | 5 476 158.00 | 1 967 051.00 | 2 123 666.00 |
BT Marchandises | 8 028 170.00 | 212 975.00 | 7 815 195.00 | 8 542 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 953.00 | 106 953.00 | 92 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 722.00 | 81 034.00 | 1 163 688.00 | 956 849.00 |
BZ Autres créances | 1 461 876.00 | 12 324.00 | 1 449 552.00 | 2 442 534.00 |
CF Disponibilités | 9 963 616.00 | 9 963 616.00 | 5 388 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 918.00 | 56 918.00 | 54 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 862 256.00 | 306 332.00 | 20 555 923.00 | 17 476 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 305 464.00 | 5 782 490.00 | 22 522 974.00 | 19 600 150.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 6 105 850.00 | 5 260 635.00 | ||
DH Report à nouveau | -801 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 291.00 | 1 647 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 636 941.00 | 6 114 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 970.00 | 55 253.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 716.00 | 74 856.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 133 685.00 | 130 109.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565.00 | 12 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337 151.00 | 3 181 433.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 346.00 | 6 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 987 208.00 | 8 480 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577 200.00 | 1 337 541.00 | ||
EA Autres dettes | 840 879.00 | 336 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 752 348.00 | 13 355 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 522 974.00 | 19 600 150.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 337 151.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 566 556.00 | 62 566 556.00 | 59 387 060.00 | |
FG Production vendue services | 1 737 553.00 | 1 737 553.00 | 1 558 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 304 109.00 | 64 304 109.00 | 60 945 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 557.00 | 5 586.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 906 889.00 | 123 604.00 | ||
FQ Autres produits | 3 982.00 | 9 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 235 537.00 | 61 083 837.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 019 988.00 | 43 619 789.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 706 271.00 | -1 105 005.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 177.00 | 63 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 645 631.00 | 12 003 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 763 053.00 | 669 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 123 274.00 | 3 051 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 895 763.00 | 815 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 957.00 | 337 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 139.00 | 39 231.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 354.00 | |||
GE Autres charges | 16 668.00 | 5 897.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 610 275.00 | 59 501 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 625 262.00 | 1 582 663.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 625.00 | 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 769.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 625.00 | 8 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 114.00 | 52 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 114.00 | 52 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 489.00 | -43 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 601 774.00 | 1 538 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 472.00 | 174 024.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 472.00 | 174 366.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 075.00 | 35 687.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 792.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 075.00 | 107 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 396.00 | 66 887.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 882.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 808 997.00 | -41 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 385 633.00 | 61 266 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 863 342.00 | 59 619 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 291.00 | 1 647 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 216.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 696 625.00 | 179 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 226.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 303 067.00 | 180 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 716.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 200.00 | 5 839 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 247 366.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 200.00 | 7 443 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 625.00 | 13 479.00 | 342 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831 207.00 | 320 477.00 | 37 200.00 | 5 114 485.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159 833.00 | 333 957.00 | 37 200.00 | 5 456 590.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 70 970.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 109.00 | 33 354.00 | 29 778.00 | 133 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 800.00 | |||
06 aucun libellé | 15 768.00 | 15 768.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 192 151.00 | 30 641.00 | 9 817.00 | 212 975.00 |
6T Sur comptes clients | 65 509.00 | 22 174.00 | 6 650.00 | 81 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 324.00 | 12 324.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 229.00 | 65 139.00 | 16 467.00 | 325 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 338.00 | 98 493.00 | 46 245.00 | 459 586.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 910.00 | 910.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 497 768.00 | 497 768.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 969.00 | 93 969.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 150 753.00 | 1 150 753.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | ||
VB T. V. A. | 213 954.00 | 213 954.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328 902.00 | 328 902.00 | ||
VP Divers | 688.00 | 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 532.00 | 901 532.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 918.00 | 56 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 194.00 | 2 764 426.00 | 497 768.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 987 208.00 | 8 987 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 815 411.00 | 815 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 057.00 | 323 057.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 808 997.00 | 808 997.00 | ||
VW T.V.A. | 23 632.00 | 23 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 103.00 | 606 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 337 151.00 | 2 337 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 879.00 | 840 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 745 002.00 | 14 745 002.00 | ||