ALSACE SANI THERM
Dépôt
| Dénomination | ALSACE SANI THERM |
| Siren | 402457360 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5264 |
| Numéro de Gestion | 2016B00225 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Sélestat |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 39 477.00 | 39 477.00 | 40 726.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 759.00 | 22 778.00 | 2 981.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AP Constructions | 19 812.00 | 19 812.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 640.00 | 12 640.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 55 292.00 | 53 990.00 | 1 302.00 | 2 222.00 |
CU Autres participations | 56 770.00 | 56 770.00 | 45 034.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 919.00 | 5 919.00 | 4 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 244 193.00 | 109 220.00 | 134 973.00 | 119 797.00 |
BT Marchandises | 635 146.00 | 635 146.00 | 577 946.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 376 875.00 | 3 288.00 | 373 587.00 | 249 798.00 |
BZ Autres créances | 262 543.00 | 262 543.00 | 303 102.00 | |
CF Disponibilités | 74 307.00 | 74 307.00 | 29 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 098.00 | 36 098.00 | 26 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 384 969.00 | 3 288.00 | 1 381 681.00 | 1 189 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 638.00 | 112 508.00 | 1 556 130.00 | 1 350 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 919.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 318 618.00 | 318 618.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 480.00 | 8 480.00 | ||
DH Report à nouveau | -348 766.00 | -408 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 409.00 | 59 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | -16 258.00 | -21 668.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 105.00 | 240 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | 5 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 826.00 | 567 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 761.00 | 99 978.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 60 000.00 | ||
EA Autres dettes | 202 318.00 | 244 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 417 388.00 | 1 216 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 130.00 | 1 350 317.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 283.00 | 987 985.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 239 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 963 726.00 | 2 963 726.00 | 3 457 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 726.00 | 2 963 726.00 | 3 457 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 344.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 347.00 | 5 332.00 | ||
FQ Autres produits | 2 666.00 | 1 557.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 976 740.00 | 3 465 106.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 468 973.00 | 2 873 238.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 200.00 | -58 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 328.00 | 223 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | 2 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 251 531.00 | 264 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 863.00 | 77 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 302.00 | 541.00 | ||
GE Autres charges | 10 035.00 | 1 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 962 132.00 | 3 384 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 607.00 | 80 234.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 067.00 | 5 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 403.00 | 1 618.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 469.00 | 7 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 192.00 | 26 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 192.00 | 26 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 723.00 | -19 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 884.00 | 60 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 2 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 104.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402.00 | 2 865.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 178.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 579.00 | 2 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 476.00 | -865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 313.00 | 3 474 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 903.00 | 3 414 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 409.00 | 59 685.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 388.00 | 363.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 347.00 | 5 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 439.00 | 3 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 745.00 | 12 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 574.00 | 13 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 757.00 | 28 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 220.00 | 87 745.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 220.00 | 244 193.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 439.00 | 340.00 | 22 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 522.00 | 962.00 | 42.00 | 86 442.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 961.00 | 1 302.00 | 42.00 | 109 221.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 288.00 | 3 288.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288.00 | 3 288.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 288.00 | 3 288.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 919.00 | 5 919.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 010.00 | 31 010.00 | ||
UX Autres créances clients | 345 865.00 | 345 865.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | ||
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 063.00 | 256 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 098.00 | 36 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 435.00 | 689 435.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 105.00 | 379 182.00 | 171 923.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 826.00 | 516 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 483.00 | 30 483.00 | ||
VW T.V.A. | 39 333.00 | 39 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 318.00 | 202 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 388.00 | 866 283.00 | 379 182.00 | 171 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | ||