ASSISTANCE-ETUDE-REALISATION-INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE-ETUDE-REALISATION-INDUSTRIELLE |
| Siren | 402780985 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3323 |
| Numéro de Gestion | 1995B00332 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60650 LE MONT-SAINT-ADRIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 039.00 | 30 039.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 543.00 | 42 532.00 | 3 011.00 | 163.00 |
AH Fonds commercial | 376 255.00 | 35 251.00 | 341 004.00 | 349 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 733.00 | 91 733.00 | 85 444.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 086.00 | 250 687.00 | 152 399.00 | 47 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 178.00 | 217 542.00 | 20 635.00 | 23 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 310.00 | 73 310.00 | 67 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 258 294.00 | 576 052.00 | 682 242.00 | 573 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 877.00 | 189 877.00 | 168 788.00 | |
BN En cours de production de biens | 101 184.00 | 101 184.00 | 104 465.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 025.00 | 1 425.00 | 109 600.00 | 97 955.00 |
BT Marchandises | 53 022.00 | 53 022.00 | 64 256.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 879 848.00 | 17 802.00 | 862 046.00 | 930 790.00 |
BZ Autres créances | 321 713.00 | 321 713.00 | 92 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
CF Disponibilités | 82 040.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | 12 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 681 956.00 | 19 228.00 | 1 662 728.00 | 1 553 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 250.00 | 595 279.00 | 2 344 971.00 | 2 126 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 248.00 | 68 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 102.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 330.00 | 132 330.00 | ||
DG Autres réserves | 255 351.00 | 215 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 409.00 | 42 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 793 622.00 | 898 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 482.00 | 76 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 504.00 | 129 605.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 300.00 | 130 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 127.00 | 326 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 852.00 | 250 983.00 | ||
EA Autres dettes | 440 345.00 | 257 613.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 738.00 | 56 735.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 551 348.00 | 1 228 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 971.00 | 2 126 848.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 332.00 | 1 098 346.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 015.00 | 76 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 135 554.00 | 150 966.00 | 286 520.00 | 318 093.00 |
FD Production vendue biens | 1 134 942.00 | 330 300.00 | 1 465 242.00 | 1 543 543.00 |
FG Production vendue services | 890 528.00 | 24 662.00 | 915 190.00 | 1 039 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 025.00 | 505 928.00 | 2 666 953.00 | 2 901 438.00 |
FM Production stockée | -1 989.00 | 34 263.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 289.00 | 13 848.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 2 322.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 206.00 | 2 318.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 690 460.00 | 2 954 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 249.00 | 170 127.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 235.00 | 3 043.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 206.00 | 590 941.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 089.00 | -50 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 993 646.00 | 1 033 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 558.00 | 27 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 673 435.00 | 741 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 306 061.00 | 338 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 539.00 | 25 980.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 852.00 | |||
GE Autres charges | -6.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 758 832.00 | 2 897 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 373.00 | 57 059.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 801.00 | 17 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 801.00 | 17 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 801.00 | -17 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 175.00 | 39 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 235.00 | 167.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 235.00 | 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 235.00 | 2 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 460.00 | 2 957 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 868.00 | 2 915 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 409.00 | 42 048.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 503.00 | 44 546.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | 2 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 039.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 742.00 | 9 789.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 255.00 | 127 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 432.00 | 81 781.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 468.00 | 219 004.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 039.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 426.00 | 641 264.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 752.00 | 73 460.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 178.00 | 1 258 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 039.00 | 30 039.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 318.00 | 9 465.00 | 77 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 863.00 | 22 074.00 | 7 707.00 | 468 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 220.00 | 31 539.00 | 7 707.00 | 576 052.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 779.00 | 10 354.00 | 1 425.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 802.00 | 17 802.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 581.00 | 10 354.00 | 19 228.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 581.00 | 10 354.00 | 19 228.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 310.00 | 73 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 806.00 | 19 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 860 042.00 | 860 042.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 673.00 | 10 673.00 | ||
VB T. V. A. | 44 444.00 | 44 444.00 | ||
VP Divers | 13 809.00 | 13 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 786.00 | 252 786.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 986.00 | 1 213 676.00 | 73 310.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 482.00 | 148 766.00 | 33 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 127.00 | 400 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 504.00 | 70 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 766.00 | 70 766.00 | ||
VW T.V.A. | 86 391.00 | 86 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 256 504.00 | 256 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 345.00 | 440 345.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 048.00 | 1 479 332.00 | 33 716.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||