JOSEPH PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | JOSEPH PRODUCTION |
| Siren | 402931984 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60118 |
| Numéro de Gestion | 1995B15167 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 114.00 | 1 058 114.00 | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 393.00 | 66 503.00 | 1 890.00 | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 340.00 | 328 189.00 | 352 151.00 | 396 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 250.00 | 84 250.00 | 84 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 891 098.00 | 1 452 807.00 | 438 291.00 | 483 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374 167.00 | 1 003 251.00 | 1 370 916.00 | 1 840 249.00 |
BP En cours de production de services | 1 700 262.00 | 1 700 262.00 | 995 100.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 630.00 | -1 630.00 | 85 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 593 339.00 | 21 901.00 | 6 571 438.00 | 5 868 249.00 |
BZ Autres créances | 350 245.00 | 350 245.00 | 439 484.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | 325 000.00 | 325 000.00 | |
CF Disponibilités | 261 122.00 | 261 122.00 | 332 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 012.00 | 133 012.00 | 48 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 735 517.00 | 1 025 152.00 | 10 710 365.00 | 9 935 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 626 615.00 | 2 477 958.00 | 11 148 656.00 | 10 419 165.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 126.00 | 126.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 425 189.00 | 4 292 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 417.00 | 132 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 705 543.00 | 4 467 126.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 377.00 | 2 352 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 488.00 | 2 794 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 701 969.00 | 631 036.00 | ||
EA Autres dettes | 6 073.00 | 88 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 216 907.00 | 5 866 136.00 | ||
ED (V) | 96 206.00 | 85 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 148 656.00 | 10 419 165.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 216 907.00 | 5 866 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -7 891.00 | 7 629 613.00 | 7 621 722.00 | 7 360 006.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | 1 154 478.00 | 1 154 498.00 | 1 170 470.00 |
FG Production vendue services | 93 637.00 | 4 542 020.00 | 4 635 657.00 | 4 706 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 766.00 | 13 326 111.00 | 13 411 877.00 | 13 236 856.00 |
FM Production stockée | 150 235.00 | 131 102.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 553 052.00 | 567 299.00 | ||
FQ Autres produits | 21 731.00 | 2 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 136 894.00 | 13 937 972.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 415 736.00 | 7 538 299.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 100 214.00 | 263 868.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 718.00 | -46 396.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 413.00 | -126 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 538 835.00 | 1 963 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 178.00 | 158 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 081 738.00 | 2 225 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 038 462.00 | 1 096 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 680.00 | 70 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 251.00 | 504 749.00 | ||
GE Autres charges | 29 057.00 | 12 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 637 457.00 | 13 660 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 499 437.00 | 277 307.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 340.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 743.00 | 4 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 083.00 | 4 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 582.00 | 30 579.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 222.00 | 4 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 804.00 | 34 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 722.00 | -30 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 475 716.00 | 246 949.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | 60 211.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 597.00 | 60 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 597.00 | -60 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 702.00 | 54 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 977.00 | 13 942 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 913 560.00 | 13 810 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 417.00 | 132 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 114.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 402.00 | 13 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 767.00 | 13 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 748 733.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 891 098.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 107.00 | 8.00 | 1 058 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 020.00 | 58 672.00 | 394 692.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 126.00 | 58 680.00 | 1 452 807.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 130 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 455 969.00 | 1 003 251.00 | 455 969.00 | 1 003 251.00 |
6T Sur comptes clients | 79 942.00 | 58 041.00 | 21 901.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 911.00 | 1 003 251.00 | 514 011.00 | 1 025 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 911.00 | 1 133 251.00 | 514 011.00 | 1 155 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 003 251.00 | 514 010.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 84 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 593 339.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 802.00 | |||
VB T. V. A. | 157 723.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 206.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 133 012.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 160 846.00 | 7 076 596.00 | 84 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 488.00 | 3 155 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 273 901.00 | 273 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 146.00 | 298 146.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 59 818.00 | 59 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 104.00 | 70 104.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 353 377.00 | 2 353 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 907.00 | 6 216 907.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||