GROUPE REGAIN
Dépôt
| Dénomination | GROUPE REGAIN |
| Siren | 403022932 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2739 |
| Numéro de Gestion | 1999B00195 |
| Code Activité | 3831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 58600 FOURCHAMBAULT |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 555.00 | 995.00 | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 15 882.00 | 15 882.00 | 15 882.00 | |
AP Constructions | 132 178.00 | 114 721.00 | 17 456.00 | 26 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 910.00 | 880 465.00 | 183 446.00 | 322 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 131.00 | 244 472.00 | 208 659.00 | 213 679.00 |
CU Autres participations | 200 200.00 | 200 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 54 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 881 851.00 | 1 240 213.00 | 641 638.00 | 635 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 061.00 | 58 061.00 | 111 417.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 578.00 | 3 578.00 | 6 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 409.00 | 761 409.00 | 688 966.00 | |
BZ Autres créances | 3 312 423.00 | 3 312 423.00 | 2 601 138.00 | |
CF Disponibilités | 249 514.00 | 249 514.00 | 182 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | 1 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 385 883.00 | 4 385 883.00 | 3 591 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 734.00 | 1 240 213.00 | 5 027 521.00 | 4 226 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 449 193.00 | 1 449 193.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 058 284.00 | -1 016 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 185.00 | -1 042 136.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 38 906.00 | 68 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | -297 000.00 | -508 005.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 041 300.00 | 3 117 819.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 041 300.00 | 3 117 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 6 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 186.00 | 1 418 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 584.00 | 192 143.00 | ||
EA Autres dettes | 76.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 283 220.00 | 1 617 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 521.00 | 4 226 983.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 882.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 115.00 | 62 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 982.00 | 200 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 529.00 | 262 853.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | 1 649 219.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 982.00 | 215 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 530.00 | 1 881 851.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38.00 | 517.00 | 555.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 195.00 | 216 011.00 | 6 548.00 | 1 239 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 233.00 | 216 528.00 | 6 548.00 | 1 240 213.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 041 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 117 819.00 | 278 600.00 | 355 119.00 | 3 041 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117 819.00 | 278 600.00 | 355 119.00 | 3 041 300.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 761 409.00 | 761 409.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | ||
VB T. V. A. | 345 301.00 | 345 301.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 964 119.00 | 2 964 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 730.00 | 4 074 730.00 | 15 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 186.00 | 2 036 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 581.00 | 33 581.00 | ||
VW T.V.A. | 184 072.00 | 184 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 220.00 | 2 283 220.00 | ||