FINANCIERE VALORGEST
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE VALORGEST |
| Siren | 403155872 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20856 |
| Numéro de Gestion | 1995B05725 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 332 280 016.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 332 280 016.00 | |||
BZ Autres créances | 958 837 118.00 | 958 837 118.00 | 27 101 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 958 837 118.00 | 958 837 118.00 | 27 101 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 837 118.00 | 958 837 118.00 | 359 381 235.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 500 000.00 | 172 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 250 000.00 | 17 250 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 816 369.00 | 2 816 369.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 554 422.00 | 40 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 331 188.00 | 35 513 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 719 451 980.00 | 228 120 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 254 563.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 379 498.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 239 385 138.00 | 131 260 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 837 118.00 | 359 381 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 385 138.00 | 5 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 48 591.00 | 47 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 716.00 | 47 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 716.00 | -47 947.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 088 518.00 | 54 177 037.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 088 518.00 | 54 177 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 866.00 | 3 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 866.00 | 3 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 086 652.00 | 54 173 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 037 936.00 | 54 125 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722 284 904.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 284 904.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 284 904.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 991 652.00 | 18 612 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 373 423.00 | 54 177 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 042 234.00 | 18 663 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 331 188.00 | 35 513 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 280 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 280 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 280 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 280 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 837 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 837 000.00 | 958 837 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | ||