FICOFI
Dépôt
| Dénomination | FICOFI |
| Siren | 403473267 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86623 |
| Numéro de Gestion | 2013B16432 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 651.00 | 303 493.00 | 24 158.00 | 25 926.00 |
AH Fonds commercial | 808 977.00 | 808 977.00 | 808 977.00 | |
AP Constructions | 626 803.00 | 540 355.00 | 86 448.00 | 127 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 5 829.00 | 159.00 | 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 824.00 | 162 659.00 | 163 166.00 | 161 497.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 1 893 888.00 | 185 676.00 | 1 708 212.00 | 1 706 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 753 669.00 | 753 669.00 | 738 851.00 | |
BF Prêts | 5 016 334.00 | 5 016 334.00 | 5 015 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 157.00 | 80 157.00 | 80 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 839 291.00 | 2 006 990.00 | 7 832 302.00 | 8 665 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 911.00 | 2 911.00 | 4 434.00 | |
BT Marchandises | 37 768 446.00 | 37 768 446.00 | 33 761 504.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 078 629.00 | 20 078 629.00 | 14 024 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 038 069.00 | 48 000.00 | 10 990 069.00 | 10 820 181.00 |
BZ Autres créances | 6 059 348.00 | 6 059 348.00 | 234 056.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 700 000.00 | |
CF Disponibilités | 81 353.00 | 81 353.00 | 2 674 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 596 803.00 | 1 596 803.00 | 1 410 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 625 557.00 | 48 000.00 | 77 577 557.00 | 65 629 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 464 848.00 | 2 054 990.00 | 85 409 859.00 | 74 294 197.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 655 168.00 | 2 655 168.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 066 325.00 | 4 066 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 265 931.00 | 265 931.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | ||
DG Autres réserves | 23 374 732.00 | 16 320 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694 511.00 | 7 054 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 060 820.00 | 30 366 309.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 555.00 | 3 100 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 325 286.00 | 31 103 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 393.00 | 4 653 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 841 481.00 | 3 040 463.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 086 324.00 | 2 030 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 349 039.00 | 43 927 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 409 859.00 | 74 294 197.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 525 368.00 | 51 698 748.00 | 54 224 116.00 | 62 694 461.00 |
FG Production vendue services | 722 608.00 | 7 801 501.00 | 8 524 108.00 | 8 872 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 975.00 | 59 500 249.00 | 62 748 224.00 | 71 567 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 974.00 | 65 033.00 | ||
FQ Autres produits | 228 423.00 | 587.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 038 621.00 | 71 632 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 073 122.00 | 45 260 178.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 006 942.00 | -3 363 448.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 523.00 | 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 702 198.00 | 14 965 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 406 901.00 | 417 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 358 286.00 | 2 515 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 104 090.00 | 1 119 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 331.00 | 85 972.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 808 977.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GE Autres charges | 72 576.00 | 46 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 629 062.00 | 61 047 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 409 559.00 | 10 585 503.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 818.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 231 044.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 215.00 | 69 824.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 414.00 | 10 752.00 | ||
GN Différences positives de change | 61 737.00 | 108 190.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 370 227.00 | 188 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 047.00 | 36 931.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57 267.00 | 11 647.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 100.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 110 413.00 | 48 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 259 813.00 | 140 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 669 373.00 | 10 725 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 012.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 012.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 50.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 199.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 199.00 | 50.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 813.00 | -50.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014 674.00 | 3 671 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 481 860.00 | 71 821 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 787 348.00 | 64 767 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694 511.00 | 7 054 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 830.00 | 23 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 247.00 | 19 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740 866.00 | 16 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 820 943.00 | 59 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 1 136 628.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 868.00 | 958 615.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 970.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | 7 744 048.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 790.00 | 9 839 291.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 186.00 | 25 518.00 | 2 952.00 | 281 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 899.00 | 58 813.00 | 24 868.00 | 708 844.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 085.00 | 84 331.00 | 27 820.00 | 990 597.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 740.00 | 808 977.00 | 830 717.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 185 676.00 | |||
06 aucun libellé | 12 814.00 | 12 814.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 830.00 | 856 977.00 | 14 414.00 | 1 064 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 830.00 | 856 977.00 | 14 414.00 | 1 064 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 856 977.00 | |||
UG ‐ Financières | 14 414.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 753 669.00 | 753 669.00 | ||
UP Prêts | 5 016 334.00 | 16 334.00 | 5 000 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 80 157.00 | 80 157.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 990 069.00 | 10 990 069.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 011.00 | 37 011.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 283 078.00 | 283 078.00 | ||
VB T. V. A. | 79 246.00 | 79 246.00 | ||
VP Divers | 23 995.00 | 23 995.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 635 291.00 | 5 635 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 596 803.00 | 1 596 803.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 544 378.00 | 19 544 378.00 | 5 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 555.00 | 8 555.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 000.00 | 917 617.00 | 1 283 548.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 393.00 | 3 987 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 435 338.00 | 435 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 837.00 | 384 837.00 | ||
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 673.00 | 14 673.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 086 324.00 | 2 086 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 023 753.00 | 7 841 370.00 | 1 283 548.00 | 898 836.00 |